第一部分 南召县公共资源交易中心概况

一、南召县公共资源交易中心主要职责

1、依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息；

2、组织工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易活动等；

3、对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验；

4、做好河南省评标专家抽取终端的使用和维护工作；

5、对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内见证；

6、协助各职能部门、监察部门对有关投诉等进行调查处理；

7、完成县委、县政府交办的其它工作事项。

二、南召县公共资源交易中心决算单位构成

1、南召县公共资源交易中心

第二部分

召县公共资源交易中心2016年度部门决算表

第三部分

南召县公共资源交易中心2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南召县公共资源交易中心2016年收入总计191.28万元，支出总计186.52万元，与2015年相比，收入总计增加64.28万元，增长50.6%。主要原因：正常收入。支出增加59万元，增长46.4%。主要原因：交易系统设备购置。

二、收入决算情况说明

南召县公共资源交易中心本年收入合计191.28万元，其中：财政拨款收入191.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

南召县公共资源交易中心本年支出合计186.52万元，其中：基本支出186.52万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南召县公共资源交易中心2016年财政拨款收支总决算377.28万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加64.28万元，增长50.6%。主要原因：正常收入。支出增加59万元，增长46.4%。主要原因：交易系统设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南召县公共资源交易中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.8万元，支出决算为186.52万元，完成年初预算的84%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.52万元，占100%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为222.8万元，支出决算为186.52万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要，正常开支。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南召县公共资源交易中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出186.52万元，其中：人员经费121.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南召县公共资源交易中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的19%，，主要原因：工作需要正常开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年增加0.72万元，增长276%，主要原因：工作需要，正常开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.99万元，完成预算的495%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待26批次、260人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：工作原因，正常开支。

决算数比 2015年增加0.72万元，增长276%，主要原因：工作需要，正常开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南召县公共资源交易中心2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南召县公共资源交易中心2016 年机关运行经费支出65万元，比 2015年增40%，主要原因：交易系统设备购置。

（二）政府采购支出情况。

南召县公共资源交易中心2016 年政府采购支出总额37.7万元，其中：政府采购货物支出37.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，南召县公共资源交易中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，南召县公共资源交易中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。