第一部分 招商局概况

一、招商局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资的各项政策规定；研究制订全县对外开放、招商引资的具体措施和办法；编制全县年度对外开放、招商引资规划和工作重点，并组织实施；协调指导督促全县各单位各乡镇年度招商任务的落实；协调指导县政府驻外办事机构和家乡经济建设促进会的具体工作，健全招商网络。

（二）筛选、论证、包装对外招商项目，建立健全招商项目库，统一组织对外发布和推介；组织外出招商、项目洽谈、资金引进活动。

（三）贯彻执行国家、省、市有关外资、外经、外贸的方针、政策、法律、法规，组织实施全县外资、外经、外贸政策的落实工作，编制年度外贸发展规划和工作重点，承担全县外商投资企业设立的申请、审查及上报等相关工作，受理外商投诉的案事件，编制和组织实施全县对外经济技术合作规划，指导协调全县商品进出口工作；承担市委、市政府下达我县的利用外资、进出口贸易总额等对外开放、招商引资目标任务的监控、考核和上报工作。

（四）负责监督行政职能部门对全县各类引进项目投产前的支持服务情况，侧重于监督县直部门对县委、县政府交办的重点招商引进项目的支持服务情况；负责监督引进项目业主履约情况；负责全县对外开放、招商引资目标的年度考评。

（五）负责所有外来投资企业的管理和服务工作，为企业在南召的生存和发展提供宽松的环境。

（六）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、招商局决算单位构成

招商局部门决算包括（局）机关本级决算。

1.（局）机关本级

第二部分

招商局2016年度部门决算表

第三部分

招商局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

招商局2016年收入总计143.27万元，支出总计143.27万元。与2015年相比，收、支总计各增加65.2万元，增长83%。主要原因：人员工资增加，人员经费也相应增加；公用费用增加。

二、收入决算情况说明

招商局本年收入合计143.27万元，其中：财政拨款收入143.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

招商局本年支出合计143.27万元，其中：基本支出143.27万元，占0%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

招商局2016年财政拨款收支总决算143.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

招商局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.27万元，支出决算为143.27万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.27万元，占100%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为143.27万元，支出决算为143.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

招商局2016年一般公共预算财政拨款基本支出143.27万元，其中：人员经费79.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

招商局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为24.5万元，完成预算的100%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费8.8万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费8.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费15.7万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待500多批次4000多人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

招商局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

招商局2016 年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

招商局2016 年政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，招商局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，招商局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。