关于2017年县级财政决算（草案）和

2018年上半年财政预算执行情况的报告

——2018年8月31日在县第十五届人大常委会第九次会议上

南召县财政局局长  谭天德

南召县人民代表大会常务委员会：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2017年县级财政决算草案和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2017年县级财政决算草案情况

2017年，面对多重减收增支因素叠加的不利形势，全县财政部门在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，迎难而上，主动作为，在强化增收节支、深化财政改革、保障改善民生、提升监督管理等重点工作上狠下工夫，财政执行力、保障力不断提升，服务高质量发展取得新的成效。在此基础上，财政决算情况稳中向好。

（一）一般公共预算收支决算情况

县十五届人大一次会议审议通过2017年全县一般公共预算收入预算59413万元，同比增长9%；执行中因宏观经济下行及政策性减收等因素经县十五届人大常委会第五次会议审查调整为58819万元，同比增长8%；实际完成一般公共预算收入59085万元，为调整预算数的100.5%，同比增长2.8%（按营改增口径增长8.4%）。

县十五届人大一次会议审议通过2017年县级一般公共预算收入预算45727万元，执行中经县十五届人大常委会第五次会议审查调整为45270万元，实际完成38088万元，为调整预算数的84.1%，同比增长6.8%（按营改增口径增长9.2%）。分部门完成情况：国税完成5709.1万元，为预算的43.7%，增长25.3%；地税完成10262.1万元，为预算的76.6%，下降16.5%；财政完成22117.2万元，为预算的117.5%，增长22.5%。（详见附件1）

2017年全县一般公共预算支出完成293738万元，为调整预算数的100%，增长2.7%。

其中县级一般公共预算支出完成266494万元，为调整预算数的100%，增长3.7%。主要支出科目完成情况:

一般公共服务支出14457万元，为调整后预算数的100%，增长6.1%；

公共安全支出11531万元，为调整后预算数的100%，增长7.5%；

教育支出69286万元，为调整后预算数的100%，下降0.9%；

科学技术支出3874万元，为调整后预算数的100%，下降0.1%；

文化体育与传媒支出3051万元，为调整后预算数的100%，下降47.7%；

社会保障和就业支出41193万元，为调整后预算数的100%，增长7%；

医疗卫生支出50839万元，为调整后预算数的100%，增长31.9%；

节能环保支出4825万元，为调整后预算数的100%，下降10.8%；

农林水事务支出46876万元，为调整后预算数的100%，增长2%；

城乡社区事务支出3117万元，为调整后预算数的100%，下降16.6%；

交通运输支出7057万元，为调整后预算数的100%，下降11.9%；

资源勘探信息等支出1011万元，为调整后预算数的100%，下降36.1%；

商业服务业等支出1512万元，为调整后预算数的100%，增长25.9%；

国土海洋气象等支出1055万元，为调整后预算数的100%，下降17.3%；

住房保障支出4201万元，为调整后预算数的100%，下降50.6%；

粮油物资储备支出809万元，为调整后预算数的100%，下降41.5%。（详见附件2）

2017年县级公共财政财力平衡情况：县级一般公共预算收入38088万元，加上级一般转移支付补助收入158932万元、专项转移支付补助收入72639万元、返还性收入8619万元、地方政府一般债券收入19800万元、乡镇上解收入6031万元，收入总量为304109万元；县级一般公共预算支出266494万元，加上解上级支出8772万元、补助乡镇支出12278万元、地方政府一般债券还本支出15600万元，支出总量303144万元。收支相抵，结余965万元，全部补充为预算稳定调节基金。（详见附件3）

按照《中华人民共和国预算法》的规定，一般公共预算收支决算需要说明的有关情况：

1.转移支付资金使用情况。2017年上级下达我县补助资金总量240190万元，比上年增加1.6亿元。其中：（1）税收返还性收入8619万元；（2）一般性转移支付收入158932万元（包括：均衡性转移支付补助基数81557万元，生态功能区转移支付1880万元等）；（3）专项转移支付收入72639万元。加强转移支付资金使用管理，对税收返还性收入、一般转移支付收入列入年初预算，优先用于保工资、保运转、保基本民生；把上级提前下达或告知的专项资金列入年初预算，按项目工程进度拨付，保障资金安全规范运行，提高使用效益。

2.预备费使用情况。《中华人民共和国预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支。2017年县级财政总预备费安排为2000万元，执行中提请县十五届人大常委会第五次会议审查批准，用于相关民生事务支出。

3.预算稳定调节基金情况。《中华人民共和国预算法》规定，各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。截至2017年底，县级预算稳定调节基金规模为3864万元。

4.盘活财政存量资金情况。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)的规定，收回结余结转两年以上存量财政资金1.97亿元。根据政策规定，对其中部分确需仍按原用途使用、经整改已符合拨款条件的，经相关单位申请，下达使用大中型水库后期移民、农田水利设施建设和改善教育办学条件等方面资金4406.84万元。

5.政府性债务限额、余额情况。2017年省财政厅核定我县地方政府债务限额123400万元，其中一般债务限额83800万元，专项债务限额39600万元。截止2017年底，我县系统内的政府性债务余额为86662.6万元,其中政府直接债务86512.6万元、政府或有债务150万元，均在限额之内。2017年省财政厅下达我县转贷地方政府债劵资金47000万元，专项用于道路改扩建、市政建设等重点项目建设和符合条件存量债务置换。

（二）政府基金预算收支决算情况

2017年县级基金预算收入完成58788万元，为调整预算数52000万元的113.1%，增长54.2%。其中：国有土地使用权出让收入完成58260万元，为调整预算数51988万元的112.1%，增长55.6%。

2017年县级基金预算支出完成72231万元，为调整预算的100%，增长116.2%。（详见附件4）

2017年县级基金预算平衡情况：县级基金预算收入58788万元，加上级补助9597万元，新增专项债券收入27200万元，基金收入合计为95585万元；县本级基金预算支出72231万元，政府性基金上解上级支出25万元，政府性基金补助乡镇支出23329万元，年终无结余。（详见附件5）

（三）社保基金收支决算情况

2017年县级社会保险基金收入完成56441万元,为调整预算数56174万元的100.5%。

2017年县级社会保险基金支出完成52990万元，为调整预算数52061万元的101.8%。

2017年县级社保基金收入56441万元，上年结余34900万元，收入总计91341万元。县级社保基金支出52990万元，年终滚存结余38351万元。（详见附件6）

（四）国有资本经营收支决算情况

由于当前我县未有符合条件、实力较强的国有企业，2017年未编制国有资本经营预算，年度也无实际发生。

（五）2017年预算执行的重点和效果

1.强力组织财政收入。坚持把抓收入摆在预算管理和财政运行的中心位置，努力克服供给侧结构性改革减税降费等因素带来的减收影响，多措并举抓增收，确保收入指标运行在合理区间。把强化综合治税作为稳增长、防下行、保目标的关键性措施，印发《南召县人民政府关于实施综合治税管控建设项目税收的会议纪要》（召政纪〔2017〕10号）《南召县人民政府办公室关于印发进一步加强综合治税工作实施方案的通知》（召政办〔2017〕122号）制度文件，构建覆盖发改、国土、住建、公安等各职能单位税源监控机制，对重点税种、重点税源实行源头控管，保障各类税收及时征缴入库。进一步强化非税收入征管，不断完善非税收入收缴方式和操作程序，促进非税收入管理的法制化、规范化、制度化。

2.全力支持脱贫攻坚。强化财政主力保障。围绕重点项目、重大政策县级安排配套资金3800万元，同比增长280%，主要用于易地搬迁项目配套、光伏扶贫项目资本金和驻村工作经费等；争取专项债券资金5500万元支持光伏扶贫项目建设；统筹整合涉农项目资金规模达到3.7亿元，为推动贫困村基础设施、特色产业发展、改善生态环境、社会事业发展等提供了坚实财力支撑。强化财政金融联动。筹资2700万元作为扶贫信贷风险补偿基金，撬动金融部门加大信贷投放力度，通过支持龙头企业、能人大户、合作社等经营主体发展，带动贫困户增收致富，为产业脱贫注入了强劲动力。强化扶贫资金监管。制定《南召县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》《南召县扶贫资金使用管理办法》等制度规定，全面规范扶贫资金筹集、分配和使用行为，加强薄弱环节管理和突出问题整改，开展多行业多层次监督检查，确保扶贫资金安全高效使用。

3.倾力改善民生福祉。积极优化财政支出结构，完善民生保障机制，对群众普遍关注的教育、医疗、社保、“三农”等民生领域给予重点倾斜，加快补齐民生事业短板。2017年全县重点民生领域支出累计完成255242万元，占一般公共预算支出的86.9%。教育事业投入7亿元，用于改善农村中小学校办学条件，支持学生营养改善计划，推进学前教育行动计划，发放中等职业学校学生资助、学费减免及普通高中助学金等方面。拨付医疗卫生资金5.2亿元，用于城乡居民医疗保险、基本药物补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、重大公共卫生和计划生育服务专项支出等方面。拨付社会保障和就业资金4.3亿元，用于城乡居民社会养老保险、低保、农村五保政策落实，支持退役安置、残疾人事业、困难群体救济，提高优抚对象抚恤及生活补助标准及义务兵优待金标准，落实就业再就业政策。多方筹措资金，补发2015年度在职机关干部目标考评奖和离退休干部健康休养费4800万元。

4.着力增强发展后劲。狠抓项目资金争取。积极研究对接上级政策，全年争取上级补助资金24亿元，其中新增一般财力性转移支付补助资金1.2亿元，成功纳入财力结算补助基数；争取上级债券资金4.7亿元，比上年增加2.24亿元，支持了一大批公益基础设施建设。强化优质资源储备。投入6043万元，支持回收县信用社用地；投入7254万元，支持回购浩泽公司用地；拨付城关镇土地收储资金4300万元；分别注资县楚文化旅游开发公司、县砂石有限公司资本金5000万元、2000万元；汇缴省扶贫公司复垦劵交易价款7381万元。做大做强担保平台。向中小企业续贷周转资金池补充注资3700万元，规模达到5000万元，进一步提升服务功能，获上级补助资金1110万元；筹资2700万元设立扶贫信贷风险基金，助推金融扶贫政策落地，“政银担”联动支农贷款工作荣获全市第1名，获奖励资金200万元。

5.合力深化管理改革。全面推进预决算公开。在政府网站专设“预决算公开平台”，除涉密信息外，政府和预算单位的预决算信息应公开尽公开。深化政府债务管理改革。印发《南召县人民政府关于加强政府性债务管理的意见》（召政文〔2017〕6号）《南召县人民政府办公室关于印发南召县政府性债务风险应急处置预案的通知》（召政办〔2017〕103号），形成全链条闭环管理的政府债务政策体系。认真贯彻落实财政部《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）精神，开展违规举债自查自纠，加快融资平台市场化转型。强化财政投资评审。建立扶贫项目评审“绿色通道”，完成评审项目309个，核减4.8亿元，核减率24%。依法规范政府采购。全年组织实施165批次，节约资金1800万元，资金节约率为9.7%。加强财政资金支付监控。印发《南召县人民政府办公室关于南召县乡镇财政国库集中支付制度改革方案的通知》（召政办〔2017〕125号），将乡镇财政资金纳入国库集中支付系统，实现县乡所有预算单位财政资金全覆盖。

总的看，2017年面对极其困难的形势，注重体制机制创新，凝聚财政改革发展合力，各项工作取得新的进步，整体财政运行平稳趋好。但预算执行也存在一些问题，主要是：收入形势严峻，收入目标与实际税源之间的缺口越来越大；收支矛盾突出，可用财力增长有限；部分专项资金项目建设不快，支出进度偏慢；往来资金清理有待加强，暂付额度比较大；债务风险虽总体可控，但债务规模比较大，偿还到期债务和防范潜在风险存在较大压力等。下一步，我们强化问题导向，列出清单，分类整改，努力提升财政预算管理水平。

二、2018年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1-6月，全县完成一般公共预算收入32555万元，为年度预算的51.5%，实现“时间过半、任务过半”目标，比上年同期增收2680.2万元，增长9%。（详见附件7）

其中县级完成一般公共预算收入18591.6万元，为年度预算的45.5%，同比下降12%。（详见附件8）

1-6月，全县一般公共预算支出完成204299万元，为调整预算的70.4%，比上年同期增加24060万元，增长13.3%。（详见附件9）

（二）政府基金预算收支情况

1-6月，全县基金预算收入完成36846.2万元，完成预算的61.9%，全部为国有土地使用权出让收入。

1-6月，政府基金预算支出36301万元，完成预算的59.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出32782万元，完成预算55125万元的59.5%。（详见附件10）

（三）社会保险基金预算收支情况

1-6月，县级社保基金预算收入完成31891万元，完成预算的55.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成8322万元，为预算的69.6%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成19502万元，为预算的52.8%；城镇职工基本医疗保险基金收入完成3940万元，为预算的45.8%；生育保险基金收入完成127万元，为预算的42.3%。

1-6月，县级社保基金预算支出完成29471万元，完成预算的53.4%。其中：城乡居民基本基本养老保险基金支出完成4243万元，为预算的45.5%；城乡居民基本医疗保险基金支出完成21047万元，为预算的57%；城镇职工基本医疗保险基金支出完成4075万元，为预算的47.9%；生育保险基金支出完成106万元，为预算的26.5%。（详见附件11）

（四）上半年财政重点工作

1.狠抓组织收入工作。加强收入预期管理。以收入增速、税收占比核心指标为重点，强化财税沟通协作，全面分析研判经济走势，布局应对措施，保证较好节点位次。一季度全县财政收入实现“开门红”，二季度实现“双过半”目标。深化综合治税建设。分行业组织税源普查摸底，突出抓好碳酸钙、房屋租赁、商品房交易、苗木花卉等薄弱行业税源控管。上半年南河店、白土岗、四棵树、板山坪等碳酸钙资源丰富乡镇财政同比增收1997万元；县城区及八个建制镇征缴2016年-2017年度门面房屋租赁税收400万元。强化非税收入征管。坚持依法征收，严格按照上级规定项目和标准征缴入库。纳入一般预算管理的非税收入完成12891万元，为预算的68%，同比增长17.6%。完善内部抓收机制。建立班子成员“横向到边、纵向到底”抓收机制，帮联乡镇财政收支管理，督导对口单位落实协税护税任务。

2.大力服务项目建设。争取地方政府债券资金。积极配合有关部门筛选申报2018年度新增债券额度，共争取新增债券资金3.8亿元，其中一般债券2.9亿元，规模居全市第二位；专项债券0.9亿元，为推进道路修建、土地储备、市政建设和脱贫攻坚等重点项目提供了有力支撑。抢抓机遇实施棚改项目融资。第一批1.89亿元的闫沟城中村改造二期建设项目融资已经到位；第二批董店商务中心区、城关上河苑2个棚改项目合计4.1亿元获省农发行通过，首期2.1亿元7月份到位。通过争取债券资金、棚改政策性融资，有效保障了我县重点项目建设资金不断链，为实现稳增长、调结构、惠民生、防风险目标发挥了重要支撑作用。

3.强化扶贫资金管理。财力投入保障加大。县本级预算安排配套资金4600万元，比上年增长21%；全年统筹整合涉农资金规模预计达到4.3亿元，比上年增长16.2%。统筹整合资金水平提升。2018年度统筹整合涉农资金方案被省财政厅推荐为全省唯一县级优秀案例；2017年度统筹整合涉农资金工作代表全省迎检四县之一（其他三县新蔡县、汝阳县、民权县），顺利通过财政部、国务院扶贫办组织的最高层级检查验收。扶贫资金绩效管理开创“五库相联”新路。做到“县政府扶贫项目库”“县财政资金库”“主管部门行业库”“乡镇扶贫资金库”“乡镇扶贫项目库”五库相联、库库衔接、账库相符、账实相符，为提升扶贫项目资金使用效益进行了积极探索，获得省政府考评组充分认可，《河南日报》《河南财政》报道了先进经验，我县获中央、省级奖补资金320万元。

4.加快财政制度改革。推动支出经济分类科目改革。在县直单位全面铺开支出经济分类科目改革，对“政府预算”、部门预算”构建以经济分类（即按工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出）科目为内容的支出体系，政府收支更加透明，反映形式更加明晰直观，社会公众监督将更加方便直接。实施权责发生制政府综合财务报告制度改革。全面、准确的反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等财务信息。深化国库集中支付制度改革。对接上级政策，全力做好电子化支付改革的对接准备工作。强化财政专户管理，严格开设、废止程序，确保资金运行安全。

5.压紧债务风险防控。配合上级开展地方政府债务审计调查。先后2次对全县政府债务、PPP和政府购买服务项目等进行甄别核实、统计上报，对金财投资开发公司债务进行了审计调查。制定《南召县2018年政府债务风险控制和化解方案》（召政办〔2018〕28号）。规范举债程序,控制债务规模,压减一般性支出预算,保障偿债资金来源，将债务率严格控制在上级要求范围之内,实现规模可控、结构合理的债务管理目标。去年以来，全县除了利用争取上级债券资金唯一合法渠道外，未新增其他债务。整顿规范担保平台业务流程。加强财信担保中心运行风险防控，根据形势变化及时调整转变经营理念和模式，压缩单笔担保贷款规模，增强企业反担保厚度措施，遏制财政代偿银行贷款的发生。

三、完成全年预算任务的主要措施

下半年，财政工作面临的形势比较严峻。收入方面，中央继续实施减税降费政策取向，降低实体经济成本，政策性减收因素较多；加强环境整治，全县矿山开采产业和粉体加工行业所受影响较大，将减少税费入库；电力公司税收从今年起上划市级征缴，县级每月仅能预征1%；个别单位落实协税护税工作不到位，漏征漏管的现象仍有发生。支出方面，债务还本付息支出增长快，债务风险和公益性基础建设筹资面临双重压力；推进抓重点、补短板、强弱项工作，支持实体经济发展，落实“三保”都需要增加支出。总体看，今年财政收支平稳运行的压力明显大于往年。

面对严峻形势，下半年重点做好以下工作：

（一）多方培育财源，厚植财税增收基础。用好财政贴息、信用担保等政策，发挥财政资金四两拨千斤杠杆作用，积极支持实体经济发展，重点培育绿色建材、清洁新能源、中医药大健康、轻工产业、汽配铸造、高科技电子等6大产业集群发展。加大对华扬龙生等重点企业帮扶力度，营造良好营商环境，做大做大做强税基。大力争取上级转移支付资金，深入研究对接政策，各部门齐心协力做好资金争取工作，增创经济社会发展新动能。

(二)强化预算执行，加快重点支出进度。强化预算单位项目支出主体责任，建立健全项目支出通报制度、逾期函询制度等，形成加快报账支出合力。对纳入2018年度统筹整合方案的扶贫项目支出务必按规划加速推进，减少项目资金闲置趴窝，力争在省财政厅扶贫资金动态监控中居于较好位次。对利用上级专项债券资金实施的重点建设项目，要强化成本意识，千方百计加快施工，为支出创造条件，提高债券资金使用效益。

（三）严格支出管理，努力保障财政平衡。各级各部门要坚持全县一盘棋，牢固树立过紧日子思想。一方面落实“三保”。有限财力优先保工资、保运转、保民生，上级一般性转移支付主要用于“三保”支出，不得挪作他用。另一方面压缩开支。规范预算追加，非救济救灾等重大事项一般不予受理部门追加预算申请；新增工作所需费用从既有预算中调剂解决，不开新支出口子。同时要严格审批，降低机关运行成本，确保今年各单位“三公”经费零增长目标控制落实到位。

(四)紧抓综合治税，确保完成全年收入目标。加强财税协作，紧盯财政收入目标任务，夯实责任，算清时间账、进度账，依法征管，应收尽收，始终保持财税收入工作的紧迫感和主动权。以深化综合治税为重点，进一步加强钙业综合整治、商品房清缴、政府投资项目等重点领域税收征管力度，挖掘增收潜力，规范县乡收入征缴入库秩序，提高收入质量。同时按政策规定依法依规抓好非税收入征管，促进财政收入全面增长。

（五）严防风险聚集，确保财政稳健运行。加强财政账户、国库资金安全管理，落实“一责多岗、印鉴分设、权责明细”制度，坚决规范和撤并不符合要求的财政专户。全面落实防范和化解政府债务各项管理举措，有效化解存量债务，严禁违规举借新债。清理整顿担保平台，建立完善涉企担保贷款、续贷周转风险防控机制，积极运用法律武器维护财政权益。

（六）驰而不息转作风，提升依法理财水平。坚持以全面从严治党为主线，统筹推进领导班子建设、队伍作风建设、廉政建设、创建省级文明单位等重点工作，建强班子、带好队伍，激情工作、主动作为，争创行业标杆和县域服务先锋。加强财政金融政策研究学习，当好县委、县政府理财管家的参谋助手。主动加强《中华人民共和国预算法》、政府债务管理、公车改革、政府购买服务、PPP项目、盘活财政存量资金等财经领域政策法规和大众关注的热点、焦点、难点问题宣传解读，正确引导舆论和心理预期，进一步凝聚财政改革发展合力，提高财经法规制度遵从度。坚持依法理财，自觉接受人大法律监督、行政监察监督、政府审计监督、社会各界监督。按照法定程序和规定事项及时向县人大及其常委会报告工作，重大决策事前充分征询人大意见，认真负责办理人大代表意见建议，切实把人民群众对美好生活的向往转化为我们加倍努力工作的不懈动力，确保圆满完成2018年各项财政目标任务。

附件1

县本级2017年一般公共预算收入决算（草案）

单位：万元

项   目	调整预算数	完成数	为调整 预算%	比上年增长%（按营改增口径）
公共财政预算收入合计	45270	38088.4	84.1	9.2
国税	13054	5709.1	43.7	25.3
地税	13400	10262.1	76.6	-16.5
财政	18816	22117.2	117.5	22.5
退税

附件2

县本级2017年一般公共预算支出决算（草案）

单位：万元

项   目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
公共财政预算支出合计	266494	266494	100	3.7
一般公共服务	14457	14457	100	6.1
国防
公共安全	11531	11531	100	7.5
教育	69286	69286	100	-0.9
科学技术	3874	3874	100	-0.1
文化体育与传媒	3051	3051	100	-47.7
社会保障与就业	41193	41193	100	7.0
医疗卫生与计划生育	50839	50839	100	31.9
节能环保	4825	4825	100	-10.8
城乡社区事务	3117	3117	100	16.6
农林水事务	46876	46876	100	2.0
交通运输	7057	7057	100	-11.9
资源勘探电力信息等事务	1011	1011	100	-36.1
商业服务业等事务	1512	1512	100	25.9
金融监管等事务支出
国土资源气象等事务	1055	1055	100	-17.3
住房保障支出	4201	4201	100	-50.6
粮油物资储备管理事务	809	809	100	-41.5
其他支出	1800	1800	100

附件3

县本级2017年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
公共财政收入	38088	公共财政支出	266494
上级补助收入	24019	上年结转
其中：1、返还性收入	8619	当年本级支出	266494
2、一般性转移支付收入	158932
3、专项转移支付收入	72639
乡镇上解收入	6031	补助乡镇支出	12278
债券转贷收入	19800	上解上级支出	8772
		体制上解	1550
		其他上解	7222
上年结余		一般债务还本支出	15600
调入资金		调出资金
其中：1、政府性基金调入		年终结余
2、财政专户管理资金调入		安排预算稳定调节基金	965
3、其他调入		净结余
收入总计	304109	支出总计	304109

附件4

县本级2017年政府性基金收支决算（草案）

单位：万元

项   目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
政府基金预算收入	52000	58788	183.7	54.2
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入	12	12	100	-78.9
国有土地使用权出让金收入	51988	58260	112.1	55.6
城市基础设施配套费收入		516		25.5
其他基金收入
政府基金预算支出	72231	72231	100.0	116.2
一般公共服务
教育
文化体育与传媒	70	70
社会保障与就业	5932	5932	100.0	9.1
城乡社区事务	65173	65173	100.0	144.6
农林水事务				-100.0
资源勘探电力信息等事务	5	5	100.0	-94.0
商业服务业等事务	28	28
其他支出	1023	1023	100.0	10.6

附件5

县本级2017年政府性基金收支平衡表（草案）

单位：万元

收   入		支   出
预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	58788	政府性基金支出	72231
政府性基金上级补助收入	9597	政府性基金上解上级支出	25
政府性基金上年结余
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金
其中：一般预算调入		政府性基金补助乡镇支出	23329
债务转贷收入	27200	债务还本支出
其中：地方政府专项债务转贷收入	27200	政府性基金年终结余
收入总计	95585	支出总计	95585

附件6

县本级2017年社保基金决算收支总表（草案）

单位：万元

收   入		支   出
项  目	决算数	项  目	决算数
社保基金收入	56441	社保基金支出	52990
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出
失业保险基金收入		失业保险基金支出
城镇职工基本医疗保险基金收入	8208	城镇职工基本医疗保险基金支出	8314
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出
生育保险基金收入	323	生育保险基金支出	343
城乡居民社会养老保险基金收入	12326	城乡居民社会养老保险基金支出	8334
城乡居民基本医疗保险基金收入	35584	城乡居民基本医疗保险基金支出	35999
上年结余	34900	结转下年	38351
收入总计	91341	支出总计	91341

附件7

全县2018年1-6月一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项   目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
公共财政预算收入合计	63220	32555.3	51.5	9.0
国税	24198	10660.5	44.1	21.2
地税	20062	9003.8	44.9	-11.0
财政	18960	12891	68	17.6

附件8

县本级2018年1-6月一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项   目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
公共财政预算收入合计	40870	18591.6	45.5	-12
国税	8818	4418.8	50.1	15.1
地税	13092	2477.1	18.9	-62.9
财政	18960	11695.7	61.7	10.2

附件9

全县2018年1-6月一般公共预算支出情况表

单位：万元

项   目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
公共财政预算支出合计	290069	204299	70.4	13.3
一般公共服务	24032	19555	81.4	0.2
国防
公共安全	11621	7132	61.4	18.1
教育	61274	49836	81.3	0.3
科学技术	3020	2256	74.7	40.9
文化体育与传媒	2231	824	36.9	-7.5
社会保障与就业	42514	29859	70.2	0.3
医疗卫生与计划生育支出	48532	39348	81.1	0.4
节能环保	2305	276	12.0	-90.8
城乡社区事务	20343	18392	90.4	607.7
农林水事务	46412	26823	57.8	14.6
交通运输	6704	2459	36.7	137.8
资源勘探电力信息等事务	814	801	98.4	57.4
商业服务业等事务	770	506	65.7	42.1
金融监管等事务支出
国土资源气象等事务	1048	247	23.6	-1.2
住房保障支出	4560	3080	67.5	161.2
粮油物资储备管理事务	358	222	62.0	-25.3
其他支出	13531	2319	17.1	150.7

附件10

全县2018年1-6月政府性基金收支情况表

单位：万元

项   目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
政府基金预算收入	59500	36846	61.9	10.5
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	59500	36846	61.9	10.5
城市基础设施配套费收入
其他基金收入
政府基金预算支出	61027	36301	59.5	116.2
一般公共服务
教育
文化体育与传媒	30	30	100
社会保障与就业	3567	3304	92.6	102.3
城乡社区事务	55125	32782	59.5	15.6
农林水事务	80
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务	370
其他支出	1855

附件11

县本级2018年1-6月社保基金预算收支情况表

单位：万元

收   入		支   出
项  目	预算数	项  目	预算数
社保基金收入	31891	社保基金支出	29471
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出
失业保险基金收入		失业保险基金支出
城镇职工基本医疗保险基金收入	3940	城镇职工基本医疗保险基金支出	4075
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出
生育保险基金收入	127	生育保险基金支出	106
城乡居民社会养老保险基金收入	8322	城乡居民社会养老保险基金支出	4243
城乡居民基本医疗保险基金收入	19502	城乡居民基本医疗保险基金支出	21047