南召县公共资源交易中心

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　ＸＸ厅（局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　南召县公共资源交易中心概况

一、部门职责

1、依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息；

2、组织工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易活动等；

3、对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验；

4、做好河南省评标专家抽取终端的使用和维护工作；

5、对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内见证；

6、协助各职能部门、监察部门对有关投诉等进行调查处理；

7、完成县委、县政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

1、南召县公共资源交易中心

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：公共资源交易中心决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为221.64元。与2016年度相比，收、支总计各增加35.12万元，增长18.82%。主要原因是除正常人员增资外，新办公场所房屋改造费用较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计215.96万元，其中：财政拨款收入215.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转6.05万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计221.64万元，其中：基本支出221.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；本年结余0.38万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为221.64万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.12万元，增长18.82%。主要原因是除正常人员增资外，新办公场所房屋改造费用较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出221.64万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.12万元，增长18.82%。主要原因是除正常人员增资外，新办公场所房屋改造费用较大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出221.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.38万元，88.6占%；社会保障和就业支出16.12万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出4.87万元，占2.2%；农林水支出4.27万元，占1.9%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.28万元，支出决算为221.64万元，完成年初预算的62.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：除去正常人员增资外，因未如期搬迁办公场所，未全部购置办公设备及交易系统更新。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为329.02万元，支出决算为196.38万元，完成年初预算的59.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除去正常人员增资外，因未如期搬迁办公场所，未全部购置办公设备及交易系统更新。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

4．农林水扶贫支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出221.64万元。与2016年度相比，增加增加35.12万元，增长18.82%。主要原因是办公场所搬迁，房屋改造费用较大。其中：人员经费140.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.09万元，完成预算的1%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的1%，占1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.9万元，下降90.9%,主要原因是厉行节约。

2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员19人次。

八、预算绩效情况说明

公共资源交易中心开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出81.28万元，较2016年度增加16.28万元，增长25%。增加的主要原因是：除正常人员增资外，新办公场所房屋改造费用较大。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额23.38万元，其中：政府采购货物支出23.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，南召县公共资源交易中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。