2017年南召县接待办公室部门决算公开
目 录
第一部分 南召县接待办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南召县接待办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。
（二）负责起草全县接待工作规定和制度并组织实施，协调、指导全县接待工作和接待人员的业务培训。
（三）负责市委、市人大、市政府、市政协副厅级以上（含退休）及市以上在召召开的重大会议的接待工作。
（四）负责县委、县政府主要领导参加的重要外事团体活动及县以上党政主要领导带队的来召综合考察团的后勤服务工作。
（五）县委、县政府主要领导交办的其他公务接待活动。
二、机构设置
南召县接待办公室成立于2009年8月10日，为正科级事业单位，核定编制16名，现有编制15名。其中主任一名，副主任2名，经费实行财政全额预算管理，内设综合科和接待科，无二级预算单位。
第二部分
2017年度部门决算表
见附件：接待办决算公开表。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计391.23万元、支出总计427.23万元。与2016年度相比，收入总计减少44.24、支出总计减少8.24万元，分别下降10%与1.9%。主要原因是响应中央号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务接待管理，完善各项配套制度，各项开支在一定程度上有所降低。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计391.23万元，其中：财政拨款收入391.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计427.23万元，其中：基本支出427.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计391.23万元、支出总计427.23万元。与2016年度相比，收入总计减少44.24、支出总计减少8.24万元，分别下降10%与1.9%。主要原因是响应中央号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务接待管理，完善各项配套制度，各项开支在一定程度上有所降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出427.23万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.24万元，下降10%。主要原因是响应中央号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务接待管理，完善各项配套制度，各项开支在一定程度上有所降低。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出427.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.59万元，占96%；社会保障和就业支出11.86万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出2.77万元，占1%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.85万元，支出决算为427.23万元，完成年初预算的10.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是借调人员、门卫、公益性岗位等工资支出不在预算内；二是因办公场所院子、院墙、走廊老旧，临时进行了修缮。
1．一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.918万元，支出决算为77.22万元，完成年初预算的118.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是借调人员、门卫、公益性岗位等工资支出不在预算内，2017年5月份调入我单位一名工作人员的工资福利支出也不在预算内，造成实际支出大于预算支出。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为306.42万元，支出决算为309.05万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因办公场所院子、院墙、走廊老旧，临时进行了修缮。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.9007万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要于2017年5月份调入我单位一名工作人员，造成养老保险实际支出比预算数大。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.3756万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要于2017年5月份调入我单位一名工作人员，造成实际支出比预算数大。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.2383万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算工作数据不准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出427.23万元。与2016年度相比，减少8.24万元，下降10%，主要原因：响应中央号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务接待管理，完善各项配套制度，各项开支在一定程度上有所降低。。其中：人员经费91.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费335.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为32万元，完成预算的91.43%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大力度规范公务接待管理，严格监督问责，杜绝铺张浪费，三公经费与去年相比有所下降
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20万元，完成预算的91%，占62.5%；公务接待费支出决算12万元，完成预算的92.3%，占37.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）ＸＸ.ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ.ＸＸ%,主要原因是……。
2．公务用车购置及运行费支出20万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中ＸＸ车ＸＸ辆，ＸＸ车ＸＸ辆……。
公务用车运行支出20万元。主要用于公务接待车辆日常维修和加油。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3万元，下降）13%,主要原因是加大力度规范公务接待管理，严格监督问责，严禁公车私用，杜绝铺张浪费。
3.公务接待费支出12万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于……。
其他国内公务接待支出12万元。主要用于接待市副厅级以上领导、县委政府主要领导参加的重要外事团体活动、县以上党政主要领导带队的来召综合考察团的后勤服务工作。
公务接待费支出决算比2016年度减少2万元，下降14.29%,主要原因是加大力度规范公务接待管理，以实际行动遏制舌尖上的浪费，杜绝铺张浪费，公务接待支出有所下降。
南召县接待办公室2017年度共接待国内来访团组46个、来访人员1840人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、组织机构逐步健全
2、规章制度不断完善
3、绩效评价工作稳步看展
4、绩效评价结果方式多样化
（二）项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2．2017年度机关运行经费支出91.86万元，较2016年度增加7.18万元，增长8.5%。增加的主要原因是：借调人员、门卫、公益性岗位等工资支出不在预算内，2017年5月份调入我单位一名工作人员的工资福利支出也不在预算内，造成实际支出大于预算支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，南召县接待办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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