南召县政协

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　南召县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　南召县政协概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政

二、机构设置

南召县政协有二级预算单位1个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.（政协）机关本级

2.（政协）机关服务中心

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：政协决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度，年初结转和结余6.54万元，本年收入571.12万元，本年支出577.22万元，年末结转和结余0.44万元。与2016年度相比，收入总计增加104.15万元，增长22.30%；支出总计增加110.24万元，增长23.61%。主要原因是2017年，我单位更换并购买了办公家具，电脑等固定资产；扶贫任务繁重，开支比往年增多；公务车辆老旧，维修费用增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计571.12万元，其中：财政拨款收入571.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计577.22万元，其中：基本支出577.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度，年初结转和结余6.54万元，年末结转和结余0.44万元。财政拨款收入571.12万元、支出577.22万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加104.15万元，增长22.30%。支出增加110.24万元，增长23.61%。主要原因是：2017年，我单位更换并购买了办公家具，电脑等固定资产；扶贫任务繁重，开支比往年增多；公务车辆老旧，维修费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出577.22万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.24万元，增长23.61%。主要原因是：2017年，我单位更换并购买了办公家具，电脑等固定资产；扶贫任务繁重，开支比往年增多；公务车辆老旧，维修费用增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出577.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.22万元，占80.6%；社会保障和就业支出112万元，占19.4%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.18万元，支出决算为577.22万元，完成年初预算的153.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位更换并购买了办公家具，电脑等固定资产；扶贫任务繁重，开支比往年增多；公务车辆老旧，维修费用增加。

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为278.18万元，支出决算为413.68万元，完成年初预算的148.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位更换并购买了办公家具，电脑等固定资产；扶贫任务繁重，开支比往年增多；公务车辆老旧，维修费用增加,单位又调入新同志，基本支出增加。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为98万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的52.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位遵守八项规定，缩减开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算94万元，支出决算为112万元。完成年初预算的119.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员和退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出577.22万元。与2016年度相比，增加110.24万元，增长23.61%，主要原因：我单位更换并购买了办公家具，电脑等固定资产；扶贫任务繁重，开支比往年增多；公务车辆老旧，维修费用增加。

其中：人员经费419.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费157.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.05万元，支出决算为11.14万元，完成预算的37.07%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位严格按照中央八项规定，和相关财务规定，逐年缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.43万元，完成预算的28.21%，占66.7%；公务接待费支出决算3.71万元，完成预算的100%，占33.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出7.43万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.43万元。主要用于车辆日常运行维护与管理。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少11.24万元，下降60.22%,主要原因是机关严格按照中央八项规定，和相关财务规定，严格遵守公车管理制度。

3.公务接待费支出3.71万元。其中：

其他国内公务接待支出3.71万元。主要用于兄弟县区来南召考察及上级政协来召接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南召县政协2017年度共接待国内来访团组62个、来访人员616人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、建立健全绩效管理工作考评机制。结合预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步强化绩效意识和支出责任。

2、加强完善绩效管理工作制度建设。制订《南召县政协预算绩效管理工作制度》。

（二）项目绩效自评结果。

绩效管理成效显著。单位履行职能的项目都编制了项目绩效目标，财政资金得到良好的运用

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0Ｘ万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出413.68万元，较2016年度增加78.17万元，增长23.3%。增加的主要原因是：扶贫工作繁重，经费支出较高。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元.

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，县政协共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、调研用车2辆.单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。