目　　录

第一部分　　南召县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词

第一部分

南召县总工会概况

一、南召县总工会主要职责

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（四）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（六）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（七）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、南召县总工会构成

南召县总工会共设置8个职能部室（办公室、民管部、组织部、生产部、保障部、女工部、财务部、经审办），两个二级单位（工人俱乐部、职工学校），现有干部职工共23人。

第二部分　　2017年度部门决算表

见附件：总工会决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为273.24万元。与2016年度相比，收、支总计各增加（减少）155.51万元，增长（下降）56.91%。主要原因是以前年度单位决算收支数据为财政划拨部分，2017年度应要求将单位全年度财政划拨部分收支及单位经费自收自支部分都纳入部门决算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计273.24万元，其中：财政拨款收入153.64万元，占56.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.6万元，占43.77%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计273.24万元，其中：基本支出209.5万元，占76.69%；项目支出63.7万元，占23.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。一般公共服务支出247.22万元，占90.47%，其中行政运行支出183.52万元，占74.23%，行政管理事务支出63.7万元，占25.77%，社会保障和就业支出26万元占9.53% 。主要原因一是单位社会保险费用增加，二是事业支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为153.64万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.91万元，增长30.5%。主要原因一是单位社会保险费用增加，二是事业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出153.64万元，占支出合计的56.23%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.91万元，增长23.37%。主要原因是事业支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出153.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.62万元，占83.06%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.01万元，占16.94%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.7万元，支出决算为153.64万元，完成年初预算的135.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位社会保险费用增加，二是事业支出增加。

1．一般公共服务（类）群众团体事务行政运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的127.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业支出增加。

2．一般公共服务（类）群众团体事务一般行政管理事务（项）。年初预算为63.7万元，支出决算为63.7万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出26.01万元，其中人力资源和社会保障管理事务23.05万元，行政事业单位离退休2.96万元。

该项年初无预算，根据新的工会政策社保费单位部分由财政负担。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.94万元。与2016年度相比，减少27.79万元，下降30.9%，主要原因：项目支出增加。其中：人员经费85.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是单位厉行节俭，节省开支。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、加强工会自身建设，提升工会干部素质

二、坚持政务公开，强化民主管理、监督机制

三、努力打造“帮扶工程”，建职工“温馨之家”帮助困难职工解困脱困。

四、开展丰富多彩的文体活动，营造良好的文化氛围

五、积极参与工会建设工作，为工会的发展添砖加瓦。

（二）项目绩效自评结果。

通过对工会干部的培训教育，单位整体素质有所提升；通过政务公开，使单位的民主管理和监督机制发挥了巨大作用；单位成立了“帮扶工程”、“温馨之家”帮助困难职工解困脱困。走访建档困难职工，召开座谈会，为企业排忧解难；通过举办各项文体活动，广泛的丰富了职工的文化生活，使大家感受到大家庭的温暖。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出4.6万元，较2016年度增加（减少）5万元，下降52%。减少的主要原因是：单位厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，南召县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。