关于南召县2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

---2020年5月27日在南召县第十五届人民代表大会

第六次会议上

南召县财政局局长   谭天德

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况。

全县一般公共预算收入完成68526万元，占调整预算数的101.2%，同比增长8.3%，其中税收收入完成44984万元，占调整预算数的94.9%，同比增长4.6%；全县一般公共预算支出完成382946万元，占调整预算数的99.6%，同比增长11.8%。

全县一般公共预算收入68526万元，加上上级补助收入291679万元、上年结余3997万元、债务转贷收入9712万元、从政府性基金预算调入29119万元，全县收入总计403033万元；全县一般公共预算支出382946万元，加上债务还本支出  3312万元、上解支出9457万元、补充预算稳定调节基金5918万元，结转下年支出1400万元，全县支出总计403033万元。全县收支平衡。

2.县本级一般公共预算执行情况。

县本级一般公共预算收入完成38556万元，占调整预算数的100.0%，同比增长8.9%，其中税收收入完成15182万元，占调整预算数的100%，同比下降8.5%；县本级一般公共预算支出完成356103万元，占调整预算数的99.6%，同比增长13.2%。

县本级一般公共预算收入38556万元，加上上级补助收入291679万元、上年结余3997万元，乡镇上解收入13398万元、债务转贷收入9712万元、从政府性基金预算调入29119万元，县本级收入总计386460万元；县本级一般公共预算支出356103万元，加上上解支出9457万元、补助乡镇支出10270万元、结转下年支出1400万元、补充预算稳定调节基金5918万元、债务还本支出3312万元，县本级支出总计386460万元。县本级收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算执行情况。

全县政府性基金预算收入完成64461万元，占调整预算的100%，同比增长3.4%；全县政府性基金预算支出完成64748万元，占调整预算的100%，同比下降15.1%。

全县政府性基金预算收入64461万元，加上上级补助收入13784万元、专项债券收入17500万元、上年结余1万元，全县政府性基金预算总收入95746万元；全县政府性基金预算支出64748万元，加上调出资金29119万元，上解上级支出19万元，债务还本支出1860万元，全县政府性基金预算总支出完成95746万元。全县政府性基金预算收支平衡。

2.县本级政府性基金预算执行情况。

县本级政府性基金预算收入完成64461万元，占调整预算的100%，同比增长3.4%；政府性基金预算支出完成64574万元，同比增长2.5%。

县本级政府性基金预算收入64461万元，加上上级补助收入13784万元、专项债券收入17500万元，上年结余1万元，县本级政府性基金预算总收入95746万元；县本级政府性基金预算支出64574万元,加上调出资金29119万元、补助乡镇支出174万元、上解上级支出19万元，债务还本支出1860万元，县本级政府性基金预算总支出95746万元。县本级政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算本年收入完成66315万元，完成调整预算98%，其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入17099万元；城乡居民基本医疗保险基金本年收入39450万元；城镇职工基本医疗保险基金本年收入9552万元；生育保险基金本年收入214万元。

社会保险基金预算本年支出完成69884万元，完成调整预算113%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出10918万元；城乡居民基本医疗保险基金支出49256万元；城镇职工基本医疗保险基金支出9483万元；生育保险基金支出227万元。

社会保险基金预算当年超支3569万元，年末滚存结余  35806万元（主要是城乡居民养老保险基金结余）。

（四）国有资本经营预算执行情况

因本年度未发生国有资本经营收支行为，预算执行情况为零。

（五）政府债务情况

2019年，我县争取政府债券资金27212万元，其中：一般债券资金9712万元，专项债券资金17500万元。2019年末，我县政府债务余额147000万元，控制在省财政厅规定的限额之内。

（六）2019年财政工作重点

1、狠抓收支预算执行

坚持组织收支主业主责，克服宏观经济下行、多重减税降费政策等不利因素，围绕年初收支目标，加大开源节流，确保收入征管积极、支出安排有序、预算平稳运行。收入方面。一是强化综合治税提质量。印发《南召县减税降费依法治税专项检查活动实施方案》，围绕建筑和房地产业、重点项目建设、碳酸钙等重点行业重点领域开展专项整治，以查促管，规范税收秩序，把经济发展成果充分反映在财政收入上。全年税收累计完成44984万元，同比增长4.6%，占预算的94.9%；二是严格清单管理抓非税。实行规费政策清单管理，严格按照规定项目、规定标准执行。完善非税收入电子化征缴改革，推广支付宝扫码及POS机。全年完成非税收入23542万元，同比增长16.1%；三是多措并举促土地收入。用好乡镇补充耕地项目等国家现行土地政策，加强土地成本管理，严格招拍挂制度和宗地核算制度。全年通过一、二级土地市场交易共完成土地基金收入63856万元，同比增长3.3%；四是坚持不懈向上抓争取。积极研究捕捉宏观财经政策，拓展转移支付增加空间。全年争取一般转移支付资金11.4亿元，比上年增加8543万元，并纳入今后财力分配基数；争取专项转移支付18亿元,比上年增加2.8亿元。支出方面。统筹公共财政预算、政府基金预算财力，集中财力办大事办实事，加大“三保”支出和政府债务等必保支出保障力度。全县财政支出完成447694万元，同比增长6.9%；其中地方一般公共预算支出完成382946万元，同比增长11.8%。全县财政民生支出33亿元，占一般公共公共预算支出的86.5%，同比增长11.5%。一是兜实“三保”支出底线。认真贯彻中央省市要求，完善县级基本财力保障机制，把确保“三保”支出尤其是确保工资性支出不留缺口作为政治任务，集中财力保工资、保运转、保基本民生，兜好“三保”底线；二是严控一般性支出。树牢政府“过紧日子”思想，贯彻落实上级关于一般性支出和三公经费压减要求，当好铁公鸡，打好铁算盘，为保障民生和支持重点建设腾出资金空间。

2、全力支持经济高质量发展

全方位贯彻落实积极的财政政策，加大对经济社会发展的关键领域和薄弱环节支持力度。一是充分运用政府债券政策。加强项目谋划储备和论证包装，争取2019年度债券资金2.72亿元和2020年提前批债券资金8.29亿元，重点支持脱贫攻坚、垃圾处理、医疗卫生、市政基础设施、乡村振兴、人居环境改善、民俗文旅改造、特色产业发展、生态环境提升等领域重点项目建设，为实现稳增长、惠民生、防风险目标提供了强力保障。二是运用政府和社会资本合作模式（PPP）服务项目建设。破解经济下行期政府投资不足难题，在财政可承受能力空间下，在公共基础设施建设和公共服务领域引入社会资本，加快重点项目建设。全年新增申报纳入财政部和省财政厅PPP管理库项目8个，总投资33.87亿元。加快已落地PPP项目建设步伐，南召县扶贫开发整村推进PPP项目得到了上级充分肯定，省财政厅资产管理中心、省财政厅PPP办公室分别到我县调研指导乡村振兴PPP项目，拍摄乡村振兴PPP项目成果纪录片。县政府主要领导和财政部门受邀参加第五届中国PPP(融资)论坛，财政部门在2019年度全省PPP业务培训大会上作为县市级两位代表之一作典型发言。三是稳步推进国有企业市场化转型。顺应做大做强国有企业政策导向，加快国有平台公司转型发展，盘活整合经营性国有资源和股权类资产，组建城市运营、交通投资、林业旅游、乡村振兴、空间资源、现代服务等六大功能板块，打造龙头国企，改变目前分散、单一、低效的国企管理局面，助推县域经济快速发展。四是全面落实减税降费政策。会同税务部门加强宣传发动、推进落实、督促检查，确保惠企政策在我县落地生根，减轻企业负担，促进实体经济发展。严格按照财政部《关于做好清理拖欠民营企业中小企业账款有关工作的通知》要求，加大清理拖欠民营企业中小企业账款力度，清理拖欠账款4745万元，清欠比例达到70.3%，超额完成省定不低于50%的清偿目标。认真梳理上级扶持企业政策，协助县工信部门抓好项目筛选申报工作，获得市财政支持企业发展创新贴息资金958万元。五是发挥财政担保和产业保险四两拨千斤撬动作用。积极对接国家政策性融资担保政策，加快完善财信中小企业担保中心管理机制，在全市第一批与国家融资担保基金和中原融资担保基金建立业务合作，新增县农业银行和县邮政储蓄银行两家金融合作机构，累计在保企业73户，在保金额21410万元。特色农业保险工作深入实施，全年支付特色险保费资金1200万元，为我县农业增效农民增收提供有力保障。

3、积极补齐民生发展短板

坚持以人民群众为中心的发展观，紧紧围绕县委、县政府民生工作部署，多方筹措财力，加大民生事业投入力度，全方位提高人民群众的幸福感获得感。一是支持加快教育事业发展。全县教育支出完成8.56亿元，增长7%。拨付“两免一补”资金9165.4万元，惠及九年制义务教育289所中小学校8.25万名学生；拨付义务教育阶段学生营养改善计划资金5489万元；拨付校舍维修改造资金15812.8万元，惠及县乡176余所中小学校；城关一小分校投入使用，丹霞实验学校实现2019年秋期招生。二是支持完善就业和社会保障体系。全县社会保障和就业支出5.41亿元，重点支持了城乡低保、农村特困人员供养、城乡居民社会养老保险、优抚对象补助、退役士兵安置及养老医疗保险、机关事业单位退休人员养老金发放等，覆盖城乡的社会基本养老保险制度更加完善。三是支持提高医疗卫生水平。全县卫生健康支出4.26亿元，提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准、基本公共卫生服务人均补助标准，支持县级公立医院综合改革、基本药物制度补助，免费开展“两项”筛查和贫困妇女“两癌”救助。继续实施困难群众“医保救助工程”，用于符合条件的困难群众医保报销，有效防止困难群众因病致贫返贫。四是支持文化事业发展。全县文化旅游体育与传媒支出6136万元，支持公共文化服务体系建设。加快杏花山与小空山猿人遗址基础设施建设项目进度，支持云阳文庙维修。为全省有线网络未通达农村地区农户免费配置安装直播卫星接收设施，全县33个未通达有线电视的贫困村全部通达广播电视直播信号。102个贫困村综合文化服务中心建设已全部达标，进一步丰富基层群众的精神文化生活。五是支持保障性住房建设。全县住房保障支出1.19亿元，支持开展城镇棚户区改造、农村危房改造等重点安居工程，有效改善了困难群众居住条件。六是支持农林水事业发展。全年农林水支出6.77亿元，同比增长10.2%，有力支持了脱贫攻坚、农田水利、农村饮水安全、天然林保护、林业经济发展、多元化柞蚕养殖、农机补贴、耕地地力保护等项目建设和政策贯彻落实。七是加大城镇建设投入力度。多方筹措资金1.83亿元，支持体育路、丹霞市场、人民南路等民生市政基础设施建设及城区环卫绿化建设，助推“三城联创”工作深入开展。

4、倾力支持打赢三大攻坚战

全面履行财政职能，扛稳打赢三大攻坚战政治责任。一是支持脱贫攻坚力度不减。全年通过统筹整合、地方配套、PPP项目等方式，财政扶贫投入达到8.74亿元，人均扶贫投入居全市贫困县前列。保持扶贫资金强监管态势，按照项目资金监督检查“全覆盖、无遗漏”要求，对11个项目主管单位超过4亿元的扶贫项目资金进行全面监督检查。财政投入力度更大、监管更严、使用更规范，顺利通过省级检查验收和贫困县退出第三方评估检查。二是紧绷防范化解政府债务之弦不松。坚持一手抓存量债务化解，一手抓新增融资规范，确保政府存量债务有序化解，坚决杜绝新增隐性债务。筹集偿还到期政府债务本息资金5亿元，降低了债务负担，维护了政府征信，为未来发展赢得空间。强化违规违法举债源头管控，建立健全政府投资计划与财政资金安排对接机制，政府新增投资项目建设原则上通过地方自筹、向上争取专项资金、专项债资金或PPP项目方式实施，对无明确资金来源的项目一律不得列入年度政府投资计划。政府债务风险被财政部评为绿色安全级别。三是加大环境治理投入力度。全年节能环保支出4674万元，同比增长42.3%，重点支持了大气污染防治、污染源普查工作。在13个乡镇建成了空气自动监测站。

5、大力深化财政改革

一是深化预算管理制度改革。按照全口径政府预算要求，向人大提报四本预算。细化部门预算编制，规范预算执行、追加、调整，加大财政预决算公开力度。强化预算绩效观念，对预算单位50万元以上项目开展绩效自评，对水利、扶贫、交通等10个预算单位组织2018年部门决算整体绩效自评，对农村饮水安全、光伏扶贫两类民生项目实施重点绩效评价。二是稳步推进国库集中支付改革。召开专题会议，研究梳理县乡国库集中支付改革工作改革阶段成效及存在问题，加快整改资金运行不规范、账户设置过多、电子化程度不高等突出问题。全年办理国库集中支付资金31.7亿元，清算48489笔；实拨资金666笔，清算金额计5.6亿元。县级公务卡完成刷卡23812笔，报销还款1.19亿元，财政资金支出规范性安全性进一步提高。三是加快政府采购电子化改革。按照上级关于2019年在市县推广实施电子化政府采购系统的工作部署，对采购单位政府采购逐步采取在线审批办理模式，减少传统的纸质办理方式。从2019年12月1日起，我县政府采购计划备案、合同公示备案、资金支付等业务全部采取电子在线办理方式，方便了采购单位，节约了工作成本，提高了采购效率。全年政府采购支出7.8亿元，节约资金0.75亿元，节支率8.76%。四是完善政府项目投资评审。强化项目全过程评审监督，开辟扶贫项目评审绿色通道，集中力量加大对全县重点工程项目评审力度。全年完成评审项目556个，评审总金额24.57亿元，审定金额19.06亿元，审减资金5.51亿元，审减率22.44%。五是深化惠农一卡通支付改革。规范惠农补贴发放程序，建立“一卡通”支付管理系统，实现惠民惠农财政补贴资金直接兑付到户。全年通过“一卡通”支付系统发放各类补助资金1.5亿元，惠及城乡居民12.9万户，促进了政策落实社会和谐稳定，受到群众欢迎。2019年9月4日县财政部门在全省财政工作会议作典型发言。

6、加强财政监督管理

一是加强预算资金管理。会同县人大预算委开展全县财务人员新《预算法》和《河南省预算审查监督条例》培训，增强依法理财依法用财意识。坚持先预算指标、后资金拨付的原则，有预算不超支、无预算不开支，按程序拨款，按规定用途使用。以监督检查倒逼规范管理，先后开展了扶贫资金、统筹整合资金、村级经费、三公经费等20余项专题监督检查。二是加强国有资产管理。严格落实行政事业单位国有资产管理信息月报动态制度，强化资产增加、处置全方位监管，全年实现国有资产（资源）处置收入2938万元，新增评估国有资产备案项目20宗。科学管理调配闲置办公场所、厂房，配合县人大有关部门开展中原厂等国有资产管理使用情况专项视察，向县十五届人大常委会第十六次会议提交了《南召县人民政府关于全县国有资产管理情况的报告》。县财政局连续四年被省财政厅评为全省行政事业资产管理先进单位。三是加强会计管理。深入宣传贯彻新《会计法》,开展会计人员诚信教育。对县医保局、金富光伏有限公司进行会计信息质量检查,督促预算单位规范会计基础,使用管理好资金资产。四是加强财源管理。加强政府投资项目、碳酸钙、房地产等重点产业税源监控，分别形成以款控税、以站（电）控税、以证控税综合治税模式，堵塞征管漏洞，规范产业发展。加强对产业集聚区入驻企业、乡镇补充耕地工程项目等新兴税源调查研究，提出加强管理、规范扶持、良性循环的意见建议。五是加强财政内部监督检查。对乡镇财政所账户资金开展安全检查，针对记账不及时、兼任不相容职务等风险点，及时下发整改通知，督促加快整改完善。对涉及财政干部调整职务变动的，及时开展离任财务审计，提高基层财务规范化管理水平。

各位代表，在肯定2019年财政工作成效的同时，也要看到财政运行仍存在突出问题：一是在经济下行、政策性减税降费等综合因素下，全县财政增收十分困难，完成收入目标与财源基础差距较大，培财源、扩税基、强征管任务紧迫而又艰巨；二是保工资、保运转、保基本民生支出压力较大，财政收支矛盾十分尖锐，财政支出结构有待进一步优化；三是全县政府性债务规模较大，财力不足，存量债务化解进度不快，防范化解债务风险任务艰巨；四是财政管理效能还需要进一步提升，个别统筹整合项目财政支出进度不快，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题我们将高度关注，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年财政预算草案

（一）2020年全县预算编制的指导思想：

认真贯彻落实党中央统筹抓好疫情防控和经济社会发展的有关精神，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，把贯彻新发展理念作为行动指南，把全面建成小康社会作为首要任务，把抓好“六稳”作为重中之重，持之以恒深化财政改革，严守不发生系统性政府债务风险底线和财政可承受能力红线，全面实施预算绩效管理，为“十三五”圆满收官提供有力财政支撑。

2020年全县预算按以下原则编制：

1.收入预算编制，坚持积极稳妥、实事求是、加强征管、应收尽收。一是根据2019年全县经济发展及财政收入情况，按照现行财政管理体制合理测算2020年公共财政预算收入。其中：税收收入重点考虑落实国家减税政策、企业生产受疫情影响等因素；非税收入重点考虑普遍性降费等影响。二是加大国有土地出让，国有资本经营收入征收力度，做大政府性基金、国有资本经营预算收入的盘子。

2.支出预算编制，坚持以收定支，积极调结构、保重点、压一般，既量力而行，又尽力而为。一是坚持“过紧日子”。厉行节约，严控会议费、培训费等一般性支出，“三公经费”只减不增。二是坚持保工资、保运转、保基本民生。优先保障行政事业单位基本支出和基本民生支出，确保各项民生政策不折不扣落实到位。三是坚持保重大战略实施、保重点工作推进。保障打好三大“攻坚战”，支持打赢疫情防控阻击战，安排好政府债务还本付息、乡村振兴等重点支出。四是全面实施预算评审和绩效管理，坚持精打细算、效益优先，提高财政资金使用效率和使用效益，增强财政可持续发展。

（二）2020年预算编制草案

1.一般公共预算（草案）

结合2020年全县生产总值、固定资产投资等经济社会发展主要预期，2020年全县地方财政一般公共预算收入增长为7.1%。

全县一般公共预算收入73400万元，同比增长7.1%，其中：税收收入51400万元，同比增长14.3%，税比为70%；非税收入22000万元，同比下降6.5%。

县本级一般公共预算收入39400万元，同比增长2.2%，其中：税收收入17400万元，同比增长14.6%；非税收入22000万元，同比下降5.9%。

按现行财政体制算账，县本级财政一般公共预算收入39400万元，加上级补助收入195470万元、上级补助一般债券收入13200万元、调入资金53190万元、乡镇上解收入8000万元，减预计上解上级支出14199万元，补助乡镇支出5300万元，当年县本级地方财力预计为289761万元。按照收支平衡原则，相应安排县本级一般公共预算支出289761万元。

支出按功能分类科目情况是：一般公共服务支出23556万元，公共安全支出17434万元，教育支出82546万元，科学技术支出3237万元，文化旅游体育与传媒支出2100万元，社会保障和就业支出35829万元，卫生健康支出43046万元，节能环保支出3044万元，城乡社区支出7080万元，农林水支出42648万元，交通运输支出5559万元，资源勘探信息等支出1205万元，商业服务业等支出751万元，自然资源海洋气象等支出1258万元，住房保障支出5804万元，粮油物资储备支出862万元，灾害防治及应急管理支出1067万元，预备费3500万元，债务付息支出3175万元，其他支出6060万元。

2.政府性基金预算（草案）

政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2020县本级政府性基金收入111200万元，上级基金补助收入8038万元，上级下达专项债券资金40700万元，收入总计159938万元。政府性基金支出安排109238万元，债务还本支出8000万元，调出到一般公共预算支出42700万元，支出总计159938万元，基金预算收支平衡。

3.社会保险基金预算（草案）

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。2020年全县社保基金收入安排75532万元，支出安排69070万元，其中：

城乡居民基本养老保险基金：收入18165万元，支出11908万元；

城乡居民基本医疗保险基金：收入46907万元，支出46907万元；

城镇职工基本医疗保险基金：收入10200万元，支出10000万元；

生育保险基金：收入260万元，支出255万元。

4.国有资本经营预算（草案）

通过融资平台转型整合，县属国有公司鑫磊砂石有限公司、林业局森源公司、交通局畅通公司、公路局通达公司、水利局彩虹公司、文广旅局旅投公司等国有公司上缴利润形成国有资本经营收入预算3000万元，支出全部调入一般公共预算。

三、坚持科学理财，确保顺利实现2020年财政预算工作任务

（一）狠抓收入征管，增强财政保障能力。一是强化综合治税。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，坚定不移在易漏、难管产业推行综合控税措施，强化政府投资项目、钙粉加工、房地产等重点税源征收管理，充分发挥各职能部门协税护税职能，信息共享，增强合力，挖掘税收增收潜力，提高财税征管实效和收入质量。二是强化非税收入征缴。建立健全非税收入电子化征缴长效机制，落实收费项目清单管理制度，严格“收支两条线”管理，做到规范征管、应收尽收。三是加强土地、矿山出让管理。积极推进重大招商引资项目落地，进一步做好土地收储、出让及收支管理工作。四是促进均衡入库。及时关注财政收入入库情况，促进均衡入库，防止大幅波动，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

（二）大力培植财源，积极争取上级支持。一是大力招商引资，培植新增财源，扩大税基。进一步优化营商环境，全面落实各项优惠政策措施，做好企业复产复工服务和要素保障。二是加快政府融资平台市场化转型工作，积极吸收整合原分属于有关部门管理的政府平台和优质资源资产，组建金财投资开发集团，加强资本运作，下辖六个经营板块，覆盖县域内城建、交通、文旅、水利等领域项目建设。三是积极争取上级均衡性财政转移支付及县级基本财力保障等可支配财力的支持，着力提升财政支出增长水平和保障能力。四是积极争取政府债券资金，抓住用好国家扩大政府专项债券发行规模的政策机遇，精准谋划项目，缓解我县财力紧张的现状，提升公共财政保障能力。五是积极争取环保、扶贫、农业综合开发、革命老区、乡村振兴、水利、文化旅游、市政建设等专项转移支付资金。

（三）注重优化整合，提升财政支出绩效。一是科学优化支出结构，坚持把保工资、保运转、保基本民生放在财政保障工作首要位置，确保中央、省、市、县决策部署落地落实，全力支持疫情防控、“三大”攻坚战、乡村振兴、民生改善和各项社会事业发展。二是统筹整合各项资金，着力盘活用好存量资金，积极清理回收财政暂付款，集中更多财力统筹用于经济社会发展重点领域。三是严控“三公经费”等一般性支出，三公经费只减不增。四是推进政府与社会资本合作，深化政府购买服务改革，加快转变政府职能，切实提高公共服务质量和效率。力争南召县产业集聚区标准化厂房建设项目、商务中心区区间道路建设项目、客运中心站及交通基础设施建设项目及早开工建设，并抓紧推进乡村振兴人居环境整治项目、云铸产业园项目工作。

（四）强化财政管理，提高依法理财水平。一是推进法治财政建设，深入贯彻落实《预算法》《会计法》《政府采购法》，增强预算的法治性和约束力，着力构建全面规范、公开透明的现代财政制度；认真执行县人大及其常委会的决议、决定，自觉接受县人大、县政协监督，严格依法理财，推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。二是强化财政管理监督，建立健全科学高效的内部监督机制，将内部监督覆盖到财政管理的各个环节和全过程；严格执行预算和资金审查报批程序，继续优化国库集中支付操作流程，确保财政资金发挥使用效益。三是加强财政队伍建设，加强基层财务人员培训，提高财务人员业务能力、纪律意识，增强财务人员责任感和执行力。四是坚守不发生系统性财政金融风险这个底线，严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制。按照“心中有数、化解有策、兜底有方、应对有效”的思路，分类处置存量债务，通过列入预算、争取政府债券置换、上级政策转化、出让土地、清理借款、股权转让、甄别化解、特许经营等多种方式和各个渠道，形成“借、用、管、还”一体化管理机制和“规模可控、权责明确、偿债有序、监管规范”的债务管理体系。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命,真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，为全县脱贫攻坚，打造生态实力智慧幸福新南召作出更大的贡献！

表一

南召县2019年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
一般公共预算收入合计	67715	68526	101.2	8.3
其中：税收收入	47400	44984	94.9	4.6
增值税	20560	19982	97.2	14.2
其他税收		5		-110.0
企业所得税	6400	4628	72.3	1.9
个人所得税	1000	919	91.9	-28.3
资源税	3620	3747	103.5	-27.1
城市维护建设税	1900	1639	86.3	5.2
房产税	800	729	91.1	4.6
印花税	300	400	133.3	56.9
城镇土地使用税	600	793	132.2	25.1
土地增值税	1500	2066	137.7	113.7
耕地占用税	6600	6481	98.2	-22.3
契税	3800	3430	90.3	80.3
环境保护税	320	165	51.6
专项收入	7830	7788	99.5	70.8
行政事业性收费收入	3185	2209	69.4	-36.8
罚没收入	3390	3001	88.5	-22.1
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	930	1985	213.4	-62.8
捐赠收入	3780	7481	197.9	229.1
政府住房基金收入	1200	1078	89.8	42.8
其他收入

表二

南召县2019年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	384346	382946	99.6	11.8
一般公共服务支出	28839	28839	100.0	4.1
国防支出
公共安全支出	19308	19308	100.0	35.7
教育支出	85600	85600	100.0	7.0
科学技术支出	4267	4267	100.0	9.5
文化旅游体育与传媒支出	6136	6136	100.0	134.0
社会保障和就业支出	54116	54116	100.0	25.1
卫生健康支出	42640	42640	100.0	-14.3
节能环保支出	4674	4674	100.0	42.3
城乡社区支出	30935	30935	100.0	86.3
农林水支出	68558	67658	98.7	10.2
交通运输支出	19000	19000	100.0	-6.7
资源勘探信息等支出	1349	1349	100.0	-45.6
商业服务业等支出	401	401	100.0	-87.3
自然资源海洋气象等支出	909	909	100.0	-33.4
住房保障支出	11889	11889	100.0	217.2
粮油物资储备支出	1630	1630	100.0	21.1
灾害防治及应急管理支出	1035	585	56.5
债务付息支出	3000	3000	100.0	65.4
其他支出	60	10	16.7	-99.8

表三

县本级2019年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	上年	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	38555	38555.9	100.0	35407.2	8.9
一、税务部门	15181	15181.5	100.0	16586.3	-8.5
二、财政部门	23374	23374.4	100.0	18820.9	24.2

表四

南召县县本级2019年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	357503	356103	99.6	13.2
一般公共服务支出	18963	18963	100.0	18.1
国防支出
公共安全支出	19308	19308	100.0	35.7
教育支出	84771	84771	100.0	7.2
科学技术支出	4267	4267	100.0	32.4
文化旅游体育与传媒支出	5013	5013	100.0	115.8
社会保障和就业支出	51560	51560	100.0	24.9
卫生健康支出	41205	41205	100.0	-14.9
节能环保支出	4595	4595	100.0	51.1
城乡社区支出	26940	26940	100.0	88.3
农林水支出	63120	62220	98.6	11.8
交通运输支出	18644	18644	100.0	-7.5
资源勘探信息等支出	1349	1349	100.0	-45.5
商业服务业等支出	401	401	100.0	-86.2
自然资源海洋气象等支出	909	909	100.0	-33.4
住房保障支出	11779	11779	100.0	217.7
粮油物资储备支出	1630	1630	100.0	21.1
灾害防治及应急管理支出	1035	585	56.5
债务付息支出	1954	1954	100.0	7.7
其他支出	60	10	16.7	-99.7

表五

南召县2019年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
政府性基金预算收入	64461	64461	100.0	3.4
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	63856	63856	100.0	3.3
城市基础设施配套费收入	605	605	100.0	12.9
其他基金收入
政府性基金预算支出	64748	64748	100.0	-15.1
一般公共服务支出
教育支出
文化体育与传媒支出	350	350	100.0	393.0
社会保障和就业支出	5286	5286	100.0	-16.6
城乡社区支出	53710	53710	100.0	-20.3
农林水支出	260	260	100.0
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
其他支出	3408	3408	100.0	415.6
债务付息支出	1734	1734	100.0	26.1

表六

南召县本级2019年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
政府性基金预算收入	64461	64461	100.0	3.4
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	63856	63856	100.0	3.3
城市基础设施配套费收入	605	605	100.0	12.9
其他基金收入
政府性基金预算支出	64574	64574	100.0	2.5
一般公共服务
教育
文化体育与传媒	350	350	100.0	393.0
社会保障和就业	5286	5286	100.0	-16.6
城乡社区事务	53640	53640	100.0	-0.9
农林水事务	260	260	100.0
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等
其他支出	3304	3304	100.0	466.7
债务付息支出	1734	1734	100.0	26.1

表七

县本级2019年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项     目	预算数	完成数	为预算％
社会保险基金预算收入	67545	66315	98.0
其中：
城乡居民基本养老保险基金	16713	17099	102.0
城乡居民基本医疗保险基金	40612	39450	97.0
城镇职工基本医疗保险基金	10000	9552	96.0
生育保险基金	220	214	97.0
社会保险基金预算支出	61933	69884	113.0
其中：
城乡居民基本养老保险基金	10833	10918	101.0
城乡居民基本医疗保险基金	40600	49256	121.0
城镇职工基本医疗保险基金	10200	9483	93.0
生育保险基金	300	227	76.0

表八

南召县2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项   目	2020年 预算数	2019年 完成数	增长%	绝对额 增减	备注
一般公共预算收入	73400	68526	7.1	4874
其中：县本级	39400	38556	2.2	844
乡镇级	34000	29970	13.4	4030
一、税务部门税收小计	51400	44984	14.3	6416
其中：县本级	17400	15182	14.6	2218
乡镇级	34000	29802	14.1	4198
二、非税收入小计	22000	23542	-6.5	-1542
其中：县本级	22000	23374	-5.9	-1374
乡镇级		168	-100.0	-168

表九

县本级2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2020年支出预算	2019年支出预算	按可比口径增长%	备注
一般公共预算支出合计	289761	279035	0.9
一、一般公共服务支出	23556	20005	9.9
二、公共安全支出	17434	16555	2.6
三、教育支出	82546	78556	5.1
四、科学技术支出	3237	3468	-2.5
五、文化旅游体育与传媒支出	2100	3246	-6.6
六、社会保障和就业支出	35829	41912	0.3
七、卫生健康支出	43046	35300	8.2
八、节能环保支出	3044	1545	0.1
九、城乡社区支出	7080	3285	-9.3
十、农林水支出	42648	42342	0.7
十一、交通运输支出	5559	8182	10.5
十二、资源勘探信息等支出	1205	1617	10.1
十三、商业服务业等支出	751	265	-5.3
十四、自然资源海洋气象等支出	1258	742	-9.6
十五、住房保障支出	5804	10391	16.1
十六、粮油物资储备支出	862	902	-4.4
十七、灾害防治及应急管理支出	1067	365	11.2
十八、预备费	3500	2800	25.0
十九、债务付息支出	3175	2912	9.0
二十、其他支出	6060	4645	2.8

表十

南召县2020年政府性基金收支预算表

单位：万元

收          入		支          出
项         目	预算数	项         目	预算数
总    计	159938	总    计	159938
本级政府性基金收入	111200	政府性基金支出	109238
新型墙体材料专项基金收入		一、文化体育与传媒支出
国有土地使用权出让收入	110000	二、社会保障和就业支出	7678
城市公用事业附加收入		三、城乡社区支出	57969
城市基础设施配套费收入	1200	四、农林水支出	226
污水处理费收入		五、其他支出	40834
彩票发行销售机构业务费用		六、债务付息支出	2531
上级政府性基金补助收入	8038	债务还本支出	8000
上级专项债券收入	40700	调出资金	42700

表十一

南召县2020年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项  目	预   算   数
	收 入	支 出
社会保险基金预算	75532	69070
其中：
城乡居民基本养老保险基金	18165	11908
城乡居民基本医疗保险基金	46907	46907
城镇职工基本医疗保险基金	10200	10000
生育保险基金	260	255

说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。

表十二

南召县2020年国有资本经营收支预算表

单位：万元

国有资本经营 预算收入	预算数	国有资本经营 预算支出	预算数
收入合计	3000	支出合计	3000
其中：利润收入	3000	其中：国有资本经营预算调出资金	3000