关于南召县2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

---2021年4月21日在南召县第十五届人民代表大会第七次会议上

南召县财政局局长 谭天德

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况。

全县一般公共预算收入完成69848万元，占调整预算数的100%，同比增长1.9%，其中税收收入完成45937万元，占调整预算数的100%，同比增长2.1%；非税收入完成23911万元，完成计划任务的100%，同比增长1.6%。全县一般公共预算支出完成408387万元，占调整预算数的99.8%，同比增长6.6%。

全县一般公共预算收入69848万元，加上上级补助收入320020万元、上年结余1400万元、动用稳定调节基金6100万元、债务转贷收入23400万元、从政府性基金预算调入5896万元，全县收入总计426664万元；全县一般公共预算支出408387万元，加上债务还本支出5900万元、上解支出10586万元、补充预算稳定调节基金888万元，结转下年支出903万元，全县支出总计426664万元。全县收支平衡。

2.县本级一般公共预算执行情况。

县本级一般公共预算收入完成34577万元，占调整预算数的100.0%，同比下降10.3%，其中税收收入完成10995万元，占调整预算数的100%，同比下降27.6%；县本级一般公共预算支出完成377464万元，占调整预算数的99.8%，同比增长6%。

县本级一般公共预算收入34577万元，加上上级补助收入320020万元、上年结余1400万元，乡镇上解收入17799万元、动用稳定调节基金6100万元、债务转贷收入23400万元、从政府性基金预算调入5896万元，县本级收入总计409192万元；县本级一般公共预算支出377464万元，加上上解支出10586万元、补助乡镇支出13451万元、结转下年支出903万元、补充预算稳定调节基金888万元、债务还本支出5900万元，县本级支出总计409192万元。县本级收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算执行情况。

全县政府性基金预算收入完成42899万元，占调整预算的100%，同比下降33.4%；其中国有土地出让收入完成42899万元，占调整预算的100%，同比下降32.8%。

全县政府性基金预算收入42899万元，加上上级补助收入28242万元、专项债券收入93300万元，全县政府性基金预算总收入164441万元；全县政府性基金预算支出148259万元，加上调出资金5896万元，上解上级支出104万元，债务还本支出8000万元，年终结转下年支出2182万元，全县政府性基金预算总支出完成164441万元，全县收支平衡。

2.县本级政府性基金预算执行情况。

县本级政府性基金预算收入完成42899万元，占调整预算的100%，同比下降33.4%。

县本级政府性基金预算收入42899万元，加上上级补助收入28242万元、专项债券收入93300万元，县本级政府性基金预算总收入164441万元；县本级政府性基金预算支出148127万元,加上调出资金5896万元、补助乡镇支出132万元、上解上级支出104万元，债务还本支出8000万元，年终结转下年支出2182万元，县本级政府性基金预算总支出164441万元。全县收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算本年收入完成76927万元，完成调整预算102%，其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入18167万元；城乡居民基本医疗保险基金本年收入46970万元；城镇职工基本医疗保险基金本年收入11479万元；生育保险基金本年收入311万元。

社会保险基金预算本年支出完成67558万元，完成调整预算96%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出11755万元；城乡居民基本医疗保险基金支出42490万元；城镇职工基本医疗保险基金支出13081万元；生育保险基金支出232万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

因本年度未发生国有资本经营收支行为，预算执行情况为零。

（五）政府债务情况

2020年，我县争取政府债券资金110800万元，其中：一般债券资金17500万元，专项债券资金93300万元。2020年末，我县政府债务余额250000万元，控制在省财政厅规定的限额之内。

（六）2020年财政工作重点

1、狠抓收支管理，预算执行情况平稳

坚持把组织收支预算作为财政中心任务，克服多重减收增支因素，强化税费征管，大力争取上级补助，有效盘活存量资金，优化财政支出结构，大力压减非必需非重点支出，加强库款调度，保障重点支出进度。2020年，全县一般公共预算收入累计完成69848万元，同比增长1.9%；全年税收收入累计完成45937万元，同比增长2.1%；全年累计争取到位上级补助收入311401万元；全县一般公共预算支出累计完成408387万元，同比增长6.6%，为经济社会发展提供了有力支撑。

2、全面履行财政职责，保障疫情防控大局坚实有力

多渠道筹措资金，简化审批程序，建立防疫资金拨付绿色通道和物资采购快捷通道，下达防疫救治经费4857万元，建立完善资金使用台账。组织社会各界募捐1100万元，制定后勤保障物资分配使用管理办法。用好疫情期间融资优惠政策，向有关金融机构对接完成三笔卫生专项贷款5000万元，积极争取抗疫特别国债资金12889万元，加快补齐公共卫生基础设施短板。全面贯彻落实中央省市关于复工复产政策措施，积极争取应急物资保障体系建设补助资金631万元，支持推动县域经济发展。

3、抢抓政策机遇，政府债券资金争取工作成绩突出

密切关注上级政策，深入谋划项目，建立健全政府主导、财政牵头、部门协作的政府债券工作机制，做到启动“早”、谋划“精”、准备“实”、推进“快”。为筛选好项目，县政府领导带队赴四川泸州考察乡村振兴专项债项目，县内多次举办专项债包装培训会议，提高项目申报质量。累计争取新增债券资金4个批次11.08亿元，其中一般债券1.75亿元，专项债券9.33亿元,总额居全市县区第四位，相当于2017-2019年三年争取债券资金总和，支持10个部门脱贫攻坚、乡村振兴、垃圾处理等18个重点项目实施，为我县稳增长、扩内需、补短板奠定了坚实基础。为加快项目建设，实行专班化推进和督查通报制度，一个项目一套班子，一抓到底，压实项目主管部门主体责任，督促加快项目建设进度，为拨付债券资金创造有利条件，使宝贵资金及时转化为工程实物量，形成对经济的有效拉动。

4、加快政府融资平台转型，市场化融资工作取得突破

2019年下半年，按照中央和省市部署，成立以县长方明洋同志为组长的融资平台公司转型领导小组，对原有国有企业28家（包含4个一级平台公司）进行整合，通过健全公司组织架构，理顺政企边界，建立运行机制，完善现代企业制度，做大国有资产规模等方式，将原来多家平台公司并入金财投资开发公司，逐步整合转型为国有资本运营公司，提升市场化融资能力。

一方面，母公司金财投资开发公司作为合格的社会资本方，有13个项目成功纳入财政部PPP项目管理库和项目储备清单，总投资50.77亿元。积极参与县政府确定的5个PPP建设项目（4.12亿元南召县产业集聚区标准化厂房项目、1.14亿元南召县商务中心区区间道路项目、6.34亿元南召县客运中心站及交通基础设施项目、6.02亿元南召县黄鸭河流域治理及县域生态环境建设项目、7.8亿元南召县乡村振兴项目、南南快速通道项目等）的谋划包装、申报入库、融资洽谈等工作。另一方面，下属子公司金盛投资开发公司按照国有公司市场化自营模式，分别完成南召县实验中学和土地整理两个项目3.95亿元的融资任务，有力支持了重点项目建设。

5、全面履行财政职能，倾力支持打赢三大攻坚战

全面履行财政职能，扛稳打赢三大攻坚战政治责任。一是坚决打好打赢脱贫攻坚战。2020年继续充分发挥脱贫攻坚财政投入主力军职能，按照国家统筹整合资金政策，各项财政性资金投入扶贫工作领域共计49621万元，其中统筹整合资金实施方案计划投入统筹整合资金41580万元，比2019年40866万元净增增714万元，增幅2%；县本级扶贫专项配套资金6150万元，比2019年5500万元净增650万元，增幅11.82%，确保脱贫攻坚决战决胜之年财政资金投入只增不减，全面地支持了全县脱贫攻坚工作，有力地支持了全县各行政村，特别是贫困村的农村基础设施、产业发展、公共服务和其他扶贫项目建。通过农业农村基础设施建设、产业发展等项目的实施，在顺利实现脱贫摘帽基础上，实现全县2456户5401人贫困人口稳定脱贫，巩固全县脱贫攻坚成效，全面完成全县脱贫攻坚决战决胜任务。二坚决打好防范化解重大风险攻坚战。坚持一手抓存量债务化解，一手抓新增融资规范，确保政府存量债务有序化解，坚决杜绝新增隐性债务。筹集偿还到期政府全口径债务本息资金5.2亿元，降低了债务负担，维护了政府征信，为未来发展赢得空间。强化违规违法举债源头管控，建立健全政府投资计划与财政资金安排对接机制，政府新增投资项目建设原则上通过地方自筹、向上争取专项资金、专项债资金或PPP项目方式实施，对无明确资金来源的项目一律不得列入年度政府投资计划。政府债务风险被财政部评为绿色安全级别。三是坚决打好污染防治攻坚战。全年节能环保支出7140万元，同比增长55.4%，重点支持了大气污染防治、生态保护恢复、农村环境整治等工作。13个乡镇空气自动监测站建成投入运行。

6、大力压减非急需非重点支出，确保“三保”等重点支出需求

一方面，坚持财政“三保”政治任务，年初预算安排兜实“三保”支出底线，统筹财力确保在工资发放、机构运转、基本民生方面不留资金缺口。预算安排和资金调度遵循“保工资、保运转、保基本民生、保债务兑付、保重点支出、促进发展”的顺序。另一方面，坚持有保有压方针，调整优化支出结构，大力压缩一般性开支，结合省财政厅豫财预〔2020〕69号文件精神，9月份县委、县政府两办印发《关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格支出预算管理的通知》（召办〔2020〕41号）文件。县财政局组织各部门对已批复的2020年部门预算进行全面梳理，对项目支出中的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、培训费等六类经费，分别按年初预算数的70%、50%、20%、15%、10%、10%压减；根据项目支出实际情况，按照“停、减、缓、转”等四种情况，对无法正常实施、工程量应当调减的、工程进度能够延后的项目支出预算予以回收，非急需非刚性专项资金压减幅度达到50%以上。经过各部门主动申报和财政部门审核，全县共压减公用经费支出952万元，压减非急需非刚性支出1533万元。

7、扎实开展盘活财政存量资金工作，提高财政资金使用效益

按照省纪委、省财政厅、省审计厅关于清理整治各类财政存量资金行动的统一部署，财政和审计部门密切协作，扎实推进，经过动员部署、自查自纠、复核抽查和整改提高四个阶段，目前全县专项清理整治工作圆满结束，取得了阶段性成效。通过各预算部门自查自纠、复核抽查组检查、单位整改落实，共涉及基层单位33个，涉及部门20个，涉及应收资金数额7211万元。未经财政部门批准设立银行账户3个，已整改到位3个。应上交已上缴财政资金7211万元，其中：收回额度6745万元、收回支付中心实有账户金额466万元。通过清理整治工作，收到了多重效果。首先，盘活回收了大量沉淀财政资金，安排用于我县经济社会发展的关键领域和薄弱环节；其次，通过自查自纠和重点抽查，有力地敦促预算单位履行支出主体责任，加快项目建设进展和财政资金拨付进度，更好地发挥财政资金使用效益；再者，以此为契机，县财政局纠建并举、标本兼治，健全完善规章制度，着力盘活用好各类沉淀资金，规范财政资金管理，充分发挥财政资金使用效益，集中财力保障“六稳”“六保”需要，把过紧日子的要求落到实处。

各位代表，在肯定2020年财政工作成效的同时，也要看到财政运行仍存在突出问题：一是在经济下行、政策性减税降费等综合因素下，全县财政增收十分困难，完成收入目标与财源基础差距较大，培财源、扩税基、强征管任务紧迫而又艰巨；二是保工资、保运转、保基本民生支出压力较大，财政收支矛盾十分尖锐，财政支出结构有待进一步优化；三是全县政府性债务规模较大，财力不足，存量债务化解进度不快，防范化解债务风险任务艰巨；四是财政管理效能还需要进一步提升，个别统筹整合项目财政支出进度不快，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题我们将高度关注，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

（一）2021年全县预算编制的指导思想

认真贯彻落实党中央统筹抓好疫情防控和经济社会发展的有关精神，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，把贯彻新发展理念作为行动指南，把全面建成小康社会作为首要任务，把抓好“六稳”作为重中之重，持之以恒深化财政改革，严守不发生系统性政府债务风险底线和财政可承受能力红线，实施预算绩效管理，为“十四五”顺利开局提供有力财政支撑。

2021年全县预算按以下原则编制：

1.收入预算编制，坚持积极稳妥、实事求是、加强征管、应收尽收。一是根据2020年全县经济发展及财政收入情况，按照现行财政管理体制合理测算2021年公共财政预算收入。其中：税收收入重点考虑落实国家减税政策、企业生产受疫情影响等因素；非税收入重点考虑普遍性降费等影响。二是加大国有土地出让、国有资本经营收入，做好政府性基金、国有资本经营预算收入的盘子。

2.支出预算编制，坚持以收定支，积极调结构、保重点、压一般，既量力而行，又尽力而为。一是坚持“过紧日子”。厉行节约，严控会议费、培训费等一般性支出，“三公经费”只减不增。二是坚持保工资、保运转、保基本民生。优先保障行政事业单位基本支出和基本民生支出，确保各项民生政策不折不扣落实到位。三是坚持保重大战略实施、保重点工作推进。支持打赢疫情防控阻击战，安排好政府债务还本付息、乡村振兴等重点支出。四是全面实施预算评审和绩效管理，坚持精打细算、效益优先，提高财政资金使用效率和使用效益，增强财政可持续发展。

（二）2021年预算编制草案

1.一般公共预算（草案）

结合2021年全县生产总值、固定资产投资等经济社会发展主要预期，2021年全县地方财政一般公共预算收入增长为5%。

全县一般公共预算收入73340万元，同比增长5%，其中：税收收入49612万元，同比增长8%；非税收入23728万元，同比下降0.8%。

县本级一般公共预算收入36490万元，同比增长5.5%，其中：税收收入12762万元，同比增长16.1%；非税收入23728万元，同比下降0.8%。

按现行财政体制算账，县本级财政一般公共预算收入36490万元，加上级补助收入217868万元、调入资金66358万元、乡镇上解收入10000万元，减预计上解上级支出20287万元，补助乡镇支出5000万元，当年县本级地方财力预计为305429万元。按照收支平衡原则，相应安排县本级一般公共预算支出305429万元。

支出按功能分类科目情况是：一般公共服务支出24743万元，公共安全支出10289万元，教育支出88357万元，科学技术支出4222万元，文化旅游体育与传媒支出1765元，社会保障和就业支出46807万元，卫生健康支出45039万元，节能环保支出4367万元，城乡社区支出2606万元，农林水支出43578万元，交通运输支出7621万元，资源勘探信息等支出883万元，商业服务业等支出263万元，自然资源海洋气象等支出1884万元，住房保障支出6439万元，粮油物资储备支出344万元，灾害防治及应急管理支出1457万元，预备费3500万元，债务付息支出4397万元，其他支出6868万元。

2.政府性基金预算（草案）

政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2021县本级政府性基金收入120000万元，上级基金补助收入8419万元，收入总计128419万元。政府性基金支出安排72061万元，其中政府债务还本付息支出39997万元、社会保障和就业支出7633万元、城乡社区支出22039万元、农林水支出205万元、其他支出2187万元，调入到一般预算资金56358万元，支出总计128419万元，基金预算收支平衡。

3.社会保险基金预算（草案）

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。2021年全县社保基金收入安排81855万元，支出安排73827万元，其中：

城乡居民基本养老保险基金：收入18150万元，支出12772万元；

城乡居民基本医疗保险基金：收入50608万元，支出49532万元；

城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）：收入13097万元，支出11523万元。

4.国有资本经营预算（草案）

考虑融资平台转型后，县属国有公司应上缴利润形成国有资本经营收入，安排1亿元调入一般预算。

三、坚持科学理财，确保顺利实现2021年财政预算工作任务

（一）狠抓收入征管，增强财政保障能力。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，充分发挥各职能部门协税护税职能，挖掘税收增收潜力，提高财税征管实效和收入质量。强化非税收入征缴,严格“收支两条线”管理，做到规范征管、应收尽收。加强土地、矿山出让管理，大力推动矿产品税费征管改革工作，提高主导产业税收贡献。为应对经济下行、减税降费、新冠肺炎疫情等多重减收因素带来的收入压力，积极梳理查找我县在税源结构和税收征管方面存在问题，大力推动矿产资源征管改革，探索构建“政府主导、数据管税、委托代征、税种联动”的资源税现代化治理新模式。建立由财政、税务、国土、公安、交通等多部门参与的资源税费征管联席会议制度，成立河南铝粘土矿产品批发市场南召县交易中心及南召县矿产品税费综合征收管理指挥部。在全县交通要道设立9个大中型矿产品和深加工企业源头化管控服务站，从有关部门抽调100余人，依托省矿办研发的“互联网+资源税代征”信息化服务平台，利用科技手段对矿产品生产经营企业的开采销售和运输车辆的运营进行监督管理，堵塞税源跑冒滴漏，提高碳酸钙主导产业的税收贡献比重。加快“互联网+资源代征税”信息化管理平台的建设，确保票据传递、缴税税率、税款入库等全部征收程序均在阳光操作、规范流程之下。充分发挥非煤行业管理部门与税务、资源管理部门的互补优势，切实做到应收尽收。

（二）大力培植财源，积极争取上级支持。大力招商引资，进一步优化营商环境，培植新增财源。深化政府融资平台市场化转型，积极解决转型不彻底、人员配备不到位、资产规模不够大等问题，进一步提高市场化融资水平，依法依规加强资本运作，服务好公共基础设施、农林水利等等领域项目建设。积极争取上级均衡性财政转移支付及县级基本财力保障等可支配财力的支持，提升财政保障能力。争取政府债券资金，精准谋划项目，缓解我县财力紧张的现状。

（三）注重优化整合，提升财政支出绩效。科学优化支出结构，坚持把保工资、保运转、保基本民生放在财政保障工作首要位置，确保中央、省、市、县决策部署落地落实，全力支持疫情防控、防范化解债务风险、污染防治攻坚战、乡村振兴、民生改善和各项社会事业发展。统筹整合各项资金，着力盘活用好存量资金，积极清理回收财政暂付款，集中更多财力统筹用于经济社会发展重点领域。严控“三公经费”等一般性支出，三公经费只减不增。推进政府与社会资本合作，深化政府购买服务改革，加快转变政府职能，切实提高公共服务质量和效率。

（四）强化财政管理，提高依法理财水平。推进法治财政建设，深入贯彻落实《预算法》《会计法》《政府采购法》，增强预算的法治性和约束力，着力构建全面规范、公开透明的现代财政制度；认真执行县人大及其常委会的决议、决定，自觉接受县人大、县政协监督，严格依法理财，推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。强化财政管理监督，建立健全科学高效的内部监督机制，将内部监督覆盖到财政管理的各个环节和全过程；严格执行预算和资金审查报批程序，继续优化国库集中支付操作流程，确保财政资金发挥使用效益。加强财政队伍建设，加强基层财务人员培训，提高财务人员业务能力、纪律意识，增强财务人员责任感和执行力。

（五）积极化解存量，防范化解债务风险。2021年重点做好防范化解政府债务风险，将严禁新增隐性债务作为红线、高压线，坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量，严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制。

各位代表，2020年财政工作取得上述成绩实属不易，这是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导的结果、是各乡镇各部门支持配合的结果。2021年财政工作面临的任务更加艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命,真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，为全县“十四五”时期经济社会开好局起好步作出新的更大的贡献！

表一

南召县2020年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	比上年增长%
一般公共预算收入合计	69848	69848	100	1.9
其中：税收收入	45937	45937	100	2.1
增值税	18766	18766	100	-6.1
其他税收
企业所得税	4931	4931	100	6.5
个人所得税	1402	1402	100	52.5
资源税	5797	5797	100	54.7
城市维护建设税	1633	1633	100	-0.3
房产税	734	734	100	0.7
印花税	400	400	100	-0.2
城镇土地使用税	1289	1289	100	62.4
土地增值税	2303	2303	100	11.5
耕地占用税	3857	3857	100	-40.5
契税	4672	4672	100	36.2
环境保护税	153	153	100	-7.2
专项收入	10177	10177	100	30.7
行政事业性收费收入	1665	1665	100	-24.6
罚没收入	3697	3697	100	23.2
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	5822	5822	100	193.2
捐赠收入	1110	1110	100	-85.2
政府住房基金收入	1440	1440	100	33.6
其他收入

表二

南召县2020年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	409290	408387	99.8	6.6
一般公共服务支出	33982	33982	100.0	17.8
国防支出
公共安全支出	16500	16500	100.0	-14.5
教育支出	86958	86958	100	1.6
科学技术支出	4701	4701	100.0	10.2
文化旅游体育与传媒支出	3697	3697	100.0	-39.7
社会保障和就业支出	56778	56778	100.0	4.9
卫生健康支出	56415	56415	100.0	32.3
节能环保支出	7144	7144	100.0	52.8
城乡社区支出	31040	31040	100.0	0.3
农林水支出	72071	72071	100.0	6.5
交通运输支出	14841	14368	96.8	-24.4
资源勘探信息等支出	1403	1403	100.0	4.0
商业服务业等支出	946	946	100.0	135.9
金融支出	11	11	100.0
自然资源海洋气象等支出	2118	2118	100.0	133.0
住房保障支出	7878	7878	100.0	-33.7
粮油物资储备支出	2350	2350	100.0	44.2
灾害防治及应急管理支出	1589	1159	72.9	98.1
债务付息支出	3439	3439	100.0	14.6
其他支出	5429	5429	100.0	54190.0

表三

县本级2020年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	上年完成数	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	34577	34577	100.0	38556	-10.3
一、税收收入	10995	10995	100.0	15182	-27.6
二、非税收入	23582	23582	100.0	23374	0.9

表四

南召县县本级2020年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	378367	377464	99.8	6.0
一般公共服务支出	21165	21165	100.0	11.6
国防支出
公共安全支出	16500	16500	100.0	-14.5
教育支出	85663	85663	100	1.1
科学技术支出	4701	4701	100.0	10.2
文化旅游体育与传媒支出	3323	3323	100.0	-33.7
社会保障和就业支出	54728	54728	100.0	6.1
卫生健康支出	54903	54903	100.0	33.2
节能环保支出	7140	7140	100.0	55.4
城乡社区支出	27522	27522	100.0	2.2
农林水支出	67103	67103	100.0	7.8
交通运输支出	14588	14115	96.8	-24.3
资源勘探信息等支出	1403	1403	100.0	4.0
商业服务业等支出	946	946	100.0	135.9
金融支出	11	11	100.0
自然资源海洋气象等支出	1118	1118	100.0	23.0
住房保障支出	7578	7578	100.0	-35.7
粮油物资储备支出	2350	2350	100.0	44.2
灾害防治及应急管理支出	1264	834	66.0	42.6
债务付息支出	3439	3439	100.0	14.6
其他支出	2922	2922	100.0	-382.0

表五

南召县2020年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	比上年增长%
政府性基金预算收入	42899	42899	100.0	-33.4
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	42899	42899	100.0	-32.8
城市基础设施配套费收入
其他基金收入
政府性基金预算支出	150441	148259	98.5	129
一般公共服务支出
教育支出
文化体育与传媒支出	62	62	100.0	-82.3
社会保障和就业支出	8233	8233	100.0	55.8
城乡社区支出	37734	37648	99.8	-29.9
农林水支出	226	226	100.0	-13.1
交通运输等支出	1000	1000	100.0
商业服务业等支出
其他支出	87236	87236	100.0	2459.7
债务付息支出	3061	3061	100.0	76.5
抗疫特别国债安排的支出	12889	10794	83.7

表六

南召县本级2020年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	调整预算数	完成数	为调整预算%	比上年增长%
政府性基金预算收入	42899	42899	100.0	-32.8
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	42899	42899	100.0	-32.8
城市基础设施配套费收入
其他基金收入
政府性基金预算支出	150309	148127	98.5	129.4
一般公共服务
教育
文化体育与传媒	62	62	100.0	-82.3
社会保障和就业	8233	8233	100.0	55.8
城乡社区事务	37734	37648	99.8	-29.8
农林水事务	226	226	100.0	-13.1
交通运输等事务	1000	1000	100.0
商业服务业等
其他支出	87236	87235	100.0	2540.3
债务付息支出	3061	3061	100.0	76.5
抗疫特别国债安排的支出	12889	10794	83.7

表七

县本级2020年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	完成数	为调整 预算％
社会保险基金预算收入	75532	76768	76927	102
其中：
城乡居民基本养老保险基金	18165	18016	18167	101
城乡居民基本医疗保险基金	46907	46937	46970	100
城镇职工基本医疗保险基金	10200	11490	11479	100
生育保险基金	260	325	311	96
社会保险基金预算支出	69070	70247	67558	96
其中：
城乡居民基本养老保险基金	11908	11990	11755	98
城乡居民基本医疗保险基金	46907	46937	42490	91
城镇职工基本医疗保险基金	10000	11000	13081	119
生育保险基金	255	320	232	73

表八

南召县2021年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2020年 完成数	增长%	绝对额 增减	备注
一般公共预算收入	73340	69848	5.0	3492
其中：县本级	36490	34577	5.5	1913
乡镇级	36850	35271	4.5	1579
一、税务部门税收小计	49612	45937	8	3675
其中：县本级	12762	10995	16.1	1767
乡镇级	36850	34942	5.5	1908
二、非税收入小计	23728	23911	-0.8	-183
其中：县本级	23728	23582	0.6	146
乡镇级		329	-100.0	-329

表九

县本级2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

表十

南召县2021年政府性基金收支预算表

单位：万元

表十一

南召县2021年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
	收 入	支 出
社会保险基金预算	81855	73827
其中：
城乡居民基本养老保险基金	18150	12772
城乡居民基本医疗保险基金	50608	49532
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	13097	11523

说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。

表十二

南召县2021年国有资本经营收支预算表

单位：万元