南召县供销合作社联合社2021年预算

公开目录

第一部分 南召县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县供销合作社联合社2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县供销合作社联合社2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县供销合作社联合社概况

一、南召县供销合作社联合社主要职责

（一）贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全县供销社的发展规划，服务全县工作大局。

（二）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物质的县级储备工作。

（三）组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；创办和领办农民合作经济组织，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（四）组织、指导全县供销社系统发展社办工业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售业务。

（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（七）组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供指导和信息服务。

（八）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

南召县供销合作社联合社机关事业编制24名（含工勤人员4名）。其中：理事会主任1名、副主任2名、监事会主任1名、副主任1名，工会主席1名。内设8个科（室）,办公室、人事教育科、财务审计科、业务科、纪检会（监察室）、股金管理办公室、离退休干部工作科、信访办公室。经费实行财政全额预算拨款。

三、南召县供销合作社联合社预算单位构成

2021年南召县供销合作社联合社部门预算包括南召县供销合作社联合社本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

南召县供销合作社联合社2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社2021年收入总计207.41万元，支出总计207.41万元，与2020年预算相比，收入减少76.49万元，减少26.94%；支出减少76.49万元，减少26.94%。主要原因：压减支出，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社2021年收入合计207.41万元，其中：一般公共预算207.41万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社2021年支出合计207.41万元，其中：基本支出125.36万元，占60.44%；项目支出82.05万元，占39.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社2021年财政拨款预算收入总计207.41万元，预算支出总计207.41万元，与2020年相比，收入支出减少26.49万元，减少11.33%。主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县供销合作社联合社2021年一般公共预算支出年初预算为207.41万元。主要用于以下方面：商业服务业（类）支出179.96万元，占86.77%;社会保障支出10.23万元，占4.93%;医疗卫生支出11.60万元，占5.59%;住房保障（类）支出5.62万元，占2.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县供销合作社联合社2021年基本支出总计为125.36万元，其中：人员经费：112.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费12.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为2.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.72万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少2.41万元，主要原因:厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少0.31万元，主要原因：节省开支，严控“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出预算125.36万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，南召县供销合作社联合社组织对0个项目开展了预算绩效评价，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，南召县供销合作社联合社使用专项转移支付的项目有0项，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县供销合作社联合社2021年度部门预算表