关于南召县2021年预算执行情况和

2022年预算（草案）的报告

——2022年4月17日在南召县第十六届人民代表大会第一次会议上

南召县财政局局长 谭天德

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告南召县2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年全县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历届全会精神，深入贯彻习近平总书记考察南阳重要讲话和重要指示批示精神，在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，聚焦增收节支主线，全面加强财政收支管理，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，助推全县经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况（详见附表一、二）。2021年全县地方一般公共预算收入77528万元，完成年初预算的105.7%，完成调整预算的102%，增长11%。其中：税收收入51403万元，增长11.9%；非税收入26125万元，增长9.3%；税收收入占一般公共预算收入的比重为66.3%。2021年全县一般公共预算支出408812万元（按收付实现制支出351296万元），完成调整预算的99.7%，增长0.1%。

2021年全县地方一般公共预算收入加上税收返还8619万元、上级各项补助302857万元、债务转贷收入17500万元、调入资金30390万元和上年结余结转903万元，动用稳定调剂基金1000万元，全县一般公共预算总收入438797万元，相应安排一般公共预算支出和上解上级、债务还本以及结转下年支出后，全县一般公共预算实现收支平衡。

2.县级一般公共预算执行情况（详见附表三、四）。2021年县级地方一般公共预算收入38757万元，完成年初预算的106.2%，完成年度调整预算的99%，增长12.1%。其中：税收收入12666万元，增长15.2%；非税收入26092万元，增长10.6%；税收收入占一般公共预算收入的比重为32.7%。2021年县级一般公共预算收入加上税收返还8619万元、上级各项补助302857万元、乡镇上解19353万元、债务转贷收入17500万元、调入资金30390万元和上年结余结转903万元，动用稳定调节基金1000万元，总收入合计419379万元。

2021年县级一般公共预算支出377841万元（按收付实现制支出320326万元），完成年度调整预算的99.7%，增长0.1%。2021年县级一般公共预算支出加上上解上级、补助乡镇、债务还本等支出后，总支出合计418236万元、结转下年支出1143万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算执行情况（详见附表五）。2021年全县地方政府性基金预算收入49394万元，完成调整预算的105.7%，增长15.1%。2021年全县政府性基金预算支出162564万元（按收付实现制支出121115万元），完成调整预算的99.9%，增长9.6%。

2021年全县地方政府性基金预算收入加上债务收入、上级各项补助收入和上年结余结转等，相应安排政府性基金支出、上解支出和调出资金等后，全县政府性基金预算实现收支平衡。

2.县级政府性基金预算执行情况（详见附表六）。2021年县级地方政府性基金预算收入49394万元，完成年度调整预算的105.7%，增长15.1%。2021年县级地方政府性基金预算收入加上债务收入、上级各项补助收入和上年结余结转等，总收入合计196154万元。2021年县级政府性基金预算支出162499万元（按收付实现制支出121050万元），完成年度调整预算的99.9%，增长9.7%。2021年县级政府性基金预算支出加上上解支出191万元、补助乡镇65万元和调出资金30390万元等，总支出合计195935万元、结转下年支出219万元，实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况（详见附表七）

2021年全县社会保险基金收入86233万元，完成年度调整预算的101%，增长12.1%；全县社会保险基金支出70752万元，完成年度调整预算的96%，增长4.7%。2021年我县社会保险基金当期结余15481万元，基金运行总体平稳，确保了我县各项社会保险待遇按时足额发放。

（四）国有资本经营预算执行情况

由于本年度国有资本经营收入未形成，全年国有资本经营收入预算10000万元调整为零。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务余额情况。2021年全县地方政府债务余额38.9亿元，其中：一般债务余额11.4亿元、专项债务余额27.5亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2021年我县争取地方政府债券共14.86亿元。新增债券方面，2021年我县争取新增债券额度14.4亿元，其中新增一般债券1.29亿元、专项债券13.11亿元；再融资债券方面，2021年我县争取再融资债券资金0.46亿元。

3.地方政府债务还本付息情况。2021年全县偿还地方政府债券本金0.79亿元，其中一般债券本金0.51亿元、专项债券本金0.28亿元；全县支付地方政府债券利息0.99亿元，其中一般债券利息0.4亿元、专项债券利息0.59亿元。

（六）落实县人大预算决议及代表建议有关情况

县十五届人大七次会议期间，县人大代表和县人大财政经济委员会在审查2021年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议，包括实施积极的财政政策、推进预算管理改革、加强政府债务风险防控等内容。县财政局对县人大代表提出的意见高度重视，积极采取措施贯彻落实。2021年县财政局承办县人大代表建议共6件，主要涉及调整县乡财政体制、规范政府采购行为、盘活闲置国有资产、大力发展职业教育、提升主导产业优势等方面。在办理过程中，县财政局认真开展调查研究，主动、及时与代表沟通，积极配合牵头单位办理有关建议，着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题，圆满完成了2021年建议提案的办理任务。

（七）2021年财政工作主要情况

2021年全县财政部门全面贯彻落实中央和省市县的决策部署，认真执行县人大审议预算决议，坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，在“开源、节流、保重、增效、风控”方面狠下工夫，不断提升财政收支管理各项工作水平，为全县经济平稳运行、社会平安稳定提供坚强的财政保障。

1.坚持以“开源”为根本，着力加强财源建设。把财源建设作为财政工作的重中之重，围绕全县经济发展布局构建财源建设工作机制，开拓挖掘新增财源，强化各项收入统筹协调，努力做大财政蛋糕。2021年全县一般公共预算收入完成77528万元，增长11%。

——加强非煤矿产品资源税费征管。成立南召县矿产品税费综合征收管理指挥部，设立河南铝粘土矿产品批发市场南召县交易中心和网络货运公司，建立标准矿产品服务站和源头化管理服务站，设置6个乡镇服务站、7个国省道流动服务站和3个流动稽查队。建成矿产品税费征管一体化信息化监控平台，全县近400家从事矿产品开采、加工、运输企业纳入网络监控系统，做到源头管控、统一税负，为依法征管提供了准确的计税依据，实现了规范行业秩序、提升产业发展和增加财政收入相统一。2021年启动以来全县矿产品税费综合收入完成8000万元。

——强化加油站市场税收监管。深入贯彻《南阳市“加油站数据管理云平台”推进实施工作方案》，在全县64家成品油销售企业加油和储油设备上安装税控设备，实现源头管理、数据控税，进一步规范加油站行业经营秩序，堵塞税收管理漏洞。

——抓好土地出让收入组织。全力保障土地收储资金需求，积极协助自然资源等部门谋划做好土地出让计划，全力推进成熟地块挂牌出让。用足补充耕地占补平衡、拆旧复垦等国家现行土地政策，支持乡镇拓展财源。在土地出让交易市场低迷的情况下，2021年全县土地出让收入完成47684万元，比去年增加4803万元，增长11.2%。

——积极向上争取资金。坚持项目兴县战略，树立项目为王理念，用足用活国家和省支持欠发达地区振兴发展的各项扶持政策，积极向上争取政策和资金支持，2021年全县共获得上级各类转移支付资金约31亿元，争取新增政府债券资金14.4亿元居全市第四位。

2.坚持以“节流”为优先，着力优化支出结构。严格落实政府过“紧日子”要求，做到有保有压，优化支出结构，努力实现财政收支平衡。

——强化预算刚性约束。严格执行县人大批准的预算，从严控制追加预算事项，部门新增财政支出需求优先通过整合调剂部门预算资金等方式解决，确需新增安排支出的，必须严格审核论证，强化预算对执行的刚性约束。

——大力压减一般性支出。继续严控一般性支出，在年初预算已压减一般性支出5%的基础上，主动与各预算单位沟通对接，摸清年度实际支出需求，年底前全县进一步压减非急需非刚性项目支出，减少专项资金结转规模，腾出资金优先保障重点项目和民生项目支出。

——强化政府投资评审。深化投资评审三级复核制度，严格中介机构评审质量把关监控，建立重点项目评审绿色通道，全力服务经济社会发展大局。2021年县财政局完成评审项目404个，送审金额24.99亿元，核减金额4.43亿元，平均核减率达17.73%。

——深化政府采购电子化改革。全面落实上级关于深化政府采购领域放管服改革，进一步优化营商环境的决策部署，对政府采购实行“线上开标”、“一网通办”，降低交易成本，压缩办理时限，提高政府采购工作透明度，引导全县130余家预算单位完成电子化政府采购系统平台注册。全年完成政府采购支出预算58745万元，节约资金8000万元，节支率13.6%。

3.坚持以“保重”为中心，着力保障大事要事。落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，加快财政支出进度，大力支持“六稳”“六保”各项工作任务。

——巩固“稳”的基础。坚持就业优先，安排就业补助资金1195万元，支持自主创业和自谋职业，落实大学生公益岗补贴，受困劳动力技能提升培训等，千方百计稳就业、保居民就业。支持常态化疫情防控，全县投入疫情防控资金8895万元（含医保基金支出7242万元），优先保障提升公共卫生防控救治能力和防疫物资供给，支持全民免费接种新冠疫苗和提高核酸检测能力。发挥债券资金稳投资作用，充分利用积极财政政策，争取新增债券资金14.4亿元，强化债券对投资增长的拉动作用，大力支持基础设施、乡村振兴、补齐民生短板等重点项目建设。强化保障降低灾损，在“9·24”特大暴雨洪灾来袭的紧要关头，全县财政部门不等不靠、闻汛而动，第一时间筹措资金支持防汛救灾工作开展，做到资金筹措一批、分配一批、下达一批。通过调整支出结构和积极向上争取，共筹集防汛救灾资金32394万元，已分配下达19250万元，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，为开展灾后重建奠定了坚实基础。

——守牢“保”的底线。突出保市场主体，全面贯彻落实省委省政府“万人助万企”工作部署，从税费减免、融资支持、社保费减免、生产要素支持、物流优惠、制度性交易便利化等多领域入手，切实帮助企业降低运营成本，缓解资金周转困难，提升中小微企业生存和发展能力。开展“财政政策进万企”宣讲活动，印制发放《中央省市财政支持民营经济健康发展财税政策文件汇编》，提高企业对上级惠企政策的知晓度。突出保基本民生，2021年全县民生支出35.88亿元，占一般公共预算支出86.9%。兜实兜牢民生底线，2021年社会保障支出66300万元，稳步提高困难群众基本生活保障水平，残疾人两项补贴、退休人员基本养老金待遇、以及促进高龄津贴制度落实；落实教育投入“两个只增不减”要求，2021年全县教育支出87505万元，落实生均公用经费拨款制度，支持推进学前教育保教费和生活补助政策落实，保障义务教育阶段学生营养餐计划实施，继续支持实施中小学校舍维修改造工程；守护人民健康，2021年全县卫生健康支出56256万元，除加强常态化新冠疫情防控外，大力支持紧密型县域医共体建设，全面落实公立医院六项投入政策，实施基本药物制度，稳步提高人均基本公共卫生服务经费标准，提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准；加强基本住房保障，2021年全县住房保障支出9733万元，加大保障性安居工程补助，推进城镇老旧小区改造，努力满足群众基本住房需求，实现“住有所居”；大力支持文化旅游体育事业发展，2021年全县文化旅游体育与传媒支出3379万元，落实创建文明城市各项经费保障，支持补齐综合文化服务中心、农家书屋等公共文化基础设施短板，支持推进文化旅游融合发展；突出保基层运转，2021年县级财政投入4000万元补助乡镇基层，支持提高乡镇社区干部待遇和村级基层组织运转经费保障标准。

——激发“进”的动力。认真落实市委市政府《关于推动制造业高质量发展实施意见》，积极配合相关部门争取上级制造业高质量发展专项资金、企业创新发展贴息资金和企业实施“三大改造”奖补资金，支持“主新特”产业发展,培育“234”现代产业体系。2021年协同工信和科技部门，完成27家企业创新发展贴息资金申报工作，完成3家企业“2022年省级制造业高质量发展专项资金技改项目”申报工作。积极对接省市财政产业发展投资基金，加大对我县重点企业推荐宣传力度。全力保障招商引资，做好发展、工信、商务、文旅等经济管理部门经费保障工作，支持开展各种形式招商引资，加快推动项目落地建设。支持城乡基础设施提档升级，2021年全县城乡社区支出10540万元，着力支持实施市政道路升级改造、绿化美化，支持城区修建及改造阳关大道、西滨河路等工作有序推进。支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2021年全县农林水支出72544万元，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实过渡期内“四个不摘要求”，完成统筹整合涉农资金32310.46万元，县本级安排资金6200万元配套资金，同比增长0.8%，确保了巩固脱贫攻坚成果投入只增不减。加强衔接资金使用管理，加快项目建设进度，2021年顺利通过了扶贫后评估省检、国检和衔接资金绩效国检验收。深入推进涉农资金统筹整合改革，大力支持农业农村生产和农业基础设施建设，着力改善农村人居环境，推进高标准农田、耕地地力保护、多元化柞蚕养殖、森林生态效益补偿、水库移民后期扶持等政策落实。支持打好污染防治攻坚战，全县投入财政资金11032万元，同比增长54.4%，大力支持大气污染防治、水流域治理和生态环境建设工作，有效改善了城乡人居环境。

4.坚持以“增效”为导向，着力提高财政管理水平。积极推进财政体制改革，不断规范财政管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

——深入推进预算管理制度改革。进一步规范县级专项资金和财政项目库管理，加强中期规划对年度预算编制的预期引导和总量控制，不断提高预算管理科学化精细化水平。加强预算支出标准体系建设，强化标准对预算的约束作用。按照零基预算原则编制部门预算，打破基数概念和固化格局，优化财政资金配置。

——全面实施预算绩效管理。将事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果应用等各项措施，全部纳入预算管理全过程，推动预算和绩效管理一体化。2021年对7个民生重点项目开展项目支出绩效评价，并将评价结果作为下一年度预算安排的重要参考。

——全力推动“预算管理信息一体化”建设。按照全省“一盘棋”整体推进要求，组建工作专班，组织财政财务人员，系统梳理基础信息、业务流程、新旧系统对接要素等，制定工作实施方案，协调县人民银行及代理银行、软件公司和各预算部门，紧抓项目实施调度，加速攻克联调试调、模拟测试等难题，实现新老系统平稳衔接。目前，全县预算管理一体化预算编制业务已全面上线运行。

——全面推进各项财政改革。加快推进国库电子化支付改革，促进各类财政资金直接惠企利民。积极推进财政非税收入电子票据改革，不断提高财政管理水平。深化行政事业单位国有资产管理改革，目前我县纳入财政部资产管理系统的单位达到495个，实现了对各类资产的精准登记、信息变动全程记录和配置处置的动态调整。创新财政融资担保机制，财信担保中心与有关金融机构签订银担风险分担“总对总”批量业务合作协议，进一步提升涉企融资担保能力。

----稳步推进深化省与市县财政体制改革工作。为进一步理顺省、市、县三级政府间财政关系，2021年底省政府印发《深化省与市县财政体制改革方案》，将全省102个县纳入省财政直管县的范围。改革后，一是县级范围内的财政收入市级不再分享，能够有效调动县级抓经济、上项目、聚财源的积极性。二是各类转移支付、债券资金由省财政直接分配下拨到县，能够有效提升县财政整体保障水平，增强对“三保”支出的保障能力。三是预算决算、资金往来等事项由县直接与省对接，有利于提升县级财政管理水平。四是按照财政事权、支出责任与财力相适应的原则，《省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法》明确，对基本公共服务领域义务教育公用经费保障、城乡居民基本养老保险补助、城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务等11个事项，以及教育领域校舍安全保障长效机制、义务教育阶段乡村教师生活补助、高校国家助学金3个事项，医疗卫生领域婚前保健、艾滋病防治一线医务人员救治补助2个事项，结合地方财政困难程度实行分档分担办法，省财政对各档分担从20%-60%不同比例的支出责任。其中，我县省级分担比例核定为60%，意味着我县将在基本公共服务领域得到较多的转移支付资金，有利于缓解县级配套资金压力。

——大力开展财政监督检查。2021年组成检查组对危房改造、雨露计划、蚕菌中心等15个统筹整合项目资金开展专项检查，对全县预算单位单位预决算公开情况开展全面核查，有针对性选取新农村建设、垃圾处理项目、城市卫生管理开展会计信息质量检查,继续开展乡镇财政所财务内部审计，组织实施财政所长离任审计。对督促被查单位的违规问题及时落实整改，进一步严肃财经纪律，推动各预算单位提升财务管理水平。

5.坚持以“风控”为底线，着力防范财政风险。统筹发展和安全两个大局，牢固树立底线思维，有效防范化解财政风险。

——防范化解“三保”风险。严格落实“三保”支出的“两个优先”顺序要求，将“三保”作为预算安排的重点，年初预算编制足额编列、足额保障、不留缺口。加强执行监测，建立库款保障水平动态监测管理机制，加大向上级协调往来资金力度，科学安排各项刚性支出顺序，有效防范“三保”支出风险。

——加强债务风险防控。加强政府债务动态监控，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。多方筹措资金化解存量隐性债务3.14亿元，按期足额偿还政府债券本息，切实维护政府信誉。加强对PPP中长期项目支出管理，及时将年度支出纳入预算管理。全县政府债务总体安全，政府债务余额控制在省财政厅核定债务限额以内；全县法定债务率水平处于绿色风险等级，债务风险处于可控范围。

——严格暂付款管理。严控新增暂付款规模，加大存量暂付款消化力度。截至2021年12月份，全县消化存量暂付款1000万元，切实降低财政运行风险。

各位代表，过去的一年，我们坚定信心，攻坚克难，财政工作取得了一定的成绩。同时我们也清醒地认识到当前财政工作仍然存在一些困难和问题：一是财源建设力度还需进一步加大。我县财政收入总量较小，排在全市后位；收入质量不高，非税占比较大；财政收入占GDP比重偏低，财源税源还需进一步加强挖掘和培植。二是财政“紧平衡”特征进一步凸显。随着财政收入增速趋缓，同时“三保”、民生配套等支出刚性增长，政府债务迎来偿债高峰，财政收支矛盾更加突出。三是财政管理整体水平有待提升。面对新形势、新要求，财政管理水平还不够匹配，项目支出进度管理、资金使用规范等财政管理工作仍需进一步加强。

二、2022年财政预算草案

（一）2022年全县预算编制的指导思想

认真贯彻落实党中央统筹抓好疫情防控和经济社会发展的有关精神，紧紧围绕县委十三次党代会和县委经济工作会议决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，把贯彻新发展理念作为行动指南，把抓好“六稳”“六保”作为重中之重，持之以恒深化财政改革，严守不发生系统性政府债务风险底线和财政可承受能力红线，实施预算绩效管理，为经济社会高质量发展提供有力财政支撑。

2022年全县预算按以下原则编制：

1.收入预算编制，坚持积极稳妥、实事求是、加强征管、应收尽收。

一是根据2021年全县经济发展及财政收入情况，按照现行财政管理体制合理测算2022年公共财政预算收入。其中：税收收入重点考虑落实国家减税政策、企业生产受疫情影响等因素；非税收入重点考虑普遍性降费等影响。

二是加大国有土地出让、国有资本经营收入，做大政府性基金、国有资本经营预算收入的盘子。

2.支出预算编制，坚持以收定支，积极调结构、保重点、压一般，既量力而行，又尽力而为。

一是坚持“过紧日子”。厉行节约，严控会议费、培训费等一般性支出，“三公经费”只减不增。

二是坚持保工资、保运转、保基本民生。优先保障行政事业单位基本支出和基本民生支出，确保各项民生政策不折不扣落实到位。

三是坚持保重大战略实施、保重点工作推进。支持疫情常态化防控和灾后重建工作，安排好政府债务还本付息、衔接乡村振兴等重点支出。

四是全面实施预算评审和绩效管理，坚持精打细算、效益优先，提高财政资金使用效率和使用效益，增强财政可持续发展。

（二）2022年预算编制草案

1.一般公共预算（草案）(详见附表八、九)

结合2022年全县生产总值、固定资产投资等经济社会发展主要预期，2022年全县地方财政一般公共预算收入增长9%。

全县一般公共预算收入84500万元，同比增长9%，其中：税收收入57500万元，同比增长12%；非税收入27000万元，同比增长3.4%；税收占比68%。

县本级一般公共预算收入41500万元，同比增长7.1%，其中：税收收入14000万元，同比增长10.5%；非税收入27000万元，同比增长3.5%；税收占比34%。

按现行财政体制算账，县本级财政一般公共预算收入41500万元，加上级补助收入211477万元、调入资金57500万元、乡镇上解收入12000万元，减预计上解上级支出22500万元，补助乡镇支出3000万元，当年县本级地方财力预计为296977万元。按照收支平衡原则，相应安排县本级一般公共预算支出296977万元。

支出按功能分类科目情况是：一般公共服务支出28369万元，公共安全支出11846万元，教育支出94083万元，科学技术支出4522万元，文化旅游体育与传媒支出5620万元，社会保障和就业支出34112万元，卫生健康支出17027万元，节能环保支出2341万元，城乡社区支出7297万元，农林水支出50998万元，交通运输支出10477万元，资源勘探信息等支出928万元，商业服务业等支出426万元，自然资源海洋气象等支出1404万元，住房保障支出2102万元，粮油物资储备支出775万元，灾害防治及应急管理支出1436万元，预备费3500万元，债务付息支出4767万元，其他支出14947万元。

2.政府性基金预算（草案）(详见附表十)

政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2022县本级政府性基金收入112200万元，上级基金补助收入3996万元，专项债券收入43500万元，收入总计159696万元。安排政府债务还本付息支出21290万元、社会保障和就业支出3272万元、城乡社区支出78321万元、农林水支出152万元、其他支出43161万元，支出总计146196万元，调入一般预算支出13500万元，基金预算收支平衡。

3.社会保险基金预算（草案）(详见附表十一)

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。2022年全县社保基金收入安排89300万元，支出安排76156万元，其中：

城乡居民基本养老保险基金：收入20311万元，支出14224万元；

城乡居民基本医疗保险基金：收入55889万元，支出50205万元；

城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）：收入13100万元，支出11727万元。

4.国有资本经营收益预算（草案）(详见附表十二)

拟安排2022年国有资本经营收益44217万元，其中存量水资源收益产权置换24000万元、平台公司国有资本经营净收益20000万元，收益全部调入一般预算弥补支出缺口，其他国有资本支出217万元。

（三）2022年新增债券资金安排意见

经过积极争取,2022年1月河南省财政厅提前下达我县新增专项债务限额43500万元。按照党中央、国务院和财政部有关要求，新增专项债券资金依法用于有一定收益且能覆盖债券还本付息规模的公益性项目，重点聚焦党中央、国务院及省委、省政府确定的交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业等9大重点建设领域。

根据上述要求，结合我县经济发展需要和县级预算安排情况，建议安排如下：

1.南召县产业集聚区城中村改造(二期)项目1000万元；

2.南召县再生水利用项目4500万元；

3.南召县南河店镇污水处理厂建设项目2300万元；

4.南召县卫生职业中等专业学校附属医院提升改造项目2000万元；

5.南召县交通综合物流园建设项目7200万元；

6.南召县云阳水厂扩容供水及水源地治理工程7500万元；

7.南召县四棵树乡乡村振兴农旅产业示范项目4000万元；

8.南召农副产品加工产业园标准化厂房建设项目15000万元。

按照预算法有关规定和政府债务分类管理要求，债券资金已列入年度政府性基金预算。

三、完成2022年预算目标的主要措施

2022年全县财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入贯彻落实县委十三次党代会和县委经济工作会议部署，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，为经济平稳运行和社会平安稳定提供有力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）持续抓好财源建设，努力做大财政蛋糕。继续深化财源建设成果，多措并举深入挖掘新增财源，抓好收入组织，努力做大财政蛋糕。一是加强税收征管。做好税源结构调查，摸清税源底数，查找税收征管漏洞；支持配合税务部门，加强对重点税源、重点项目、主体税种的监控跟踪，加强税收征收管理，做到依法征收、应收尽收；强化综合控税，进一步巩固拓展矿产品行业、房地产行业、建筑安装行业、加油站等领域综合治税成果，强化源头管控、信息治税，形成各级各职能部门协护税合力，有效堵塞收入漏洞。二是抓好非税收入。加大政府性资源资产统筹力度，深入推进河砂、岩矿、机制砂等矿产资源盘活利用，加强公有门面房、廉租房、棚户区改造房产出租管理，有序推进闲置办公用房处置变现，拓宽非税收入增长点。三是做好土地文章。积极筹措资金，全力保障各项土地成本资金需求，加强与上级部门对接，加快推进复垦指标交易，提高土地出让成功率。四是拓宽融资渠道，综合用好PPP等投融资政策工具，充分发挥金财等国企的投融资作用，积极引导社会资本参与我县经营性项目建设。

（二）着力优化支出结构，保障大事要事落实。坚持“以政领财、以财辅政”，聚焦县委重点工作部署，统筹本级预算、上级转移支付、新增债券等各类资金，优先足额保障“六稳”“六保”，支持推进灾后重建、乡村振兴、生态文明建设、文明城市创建等中心工作任务。注重保障和改善民生，强化财政投入的民生导向，坚持“尽力而为、量力而行”，突出保基本、兜底线，加大就业、教育、医疗卫生、底线民生等方面的投入，全力保障民生实事落实，支持提高民生保障水平。

（三）深化预算管理改革，提高财政管理水平。把握好“十四五”规划财政改革的思路、方向和目标要求，做实做细新一轮财政管理体制改革。逐步建立大事要事保障清单，不折不扣将重大战略任务财力需求保障到位、落实到位。推进财政支出标准化，进一步探索出台人员经费类、信息化建设项目类、规划编制类等支出标准，逐步拓展通用类项目支出标准，健全支出政策制度依据。树立“花钱必问效、无效必问责”理念，强化绩效监控和绩效评价结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。做好“预算管理一体化系统”应用后半篇文章，利用“数字财政”平台加强预算动态监控和闭环管理，实现资金来源去向全程留痕、可追溯，织密财政运行监督网络，支撑预算管理制度创新。树立全县“一盘棋”意识，加强对乡镇财政管理工作的指导培训，不断提高财政管理水平。

（四）完善政府债务管理，推动财政可持续发展。拓宽筹资渠道，扎实化解存量隐性债务，坚决堵死后门，严禁通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子，杜绝以企业债务形式增加隐性债务，牢牢守住不新增隐性债务风险的底线。完善政府债务管理体制机制，加强偿债能力评估，强化政府债务常态化监控。做实做细债券资金项目库，加强政府专项债券项目全生命周期管理，提高项目储备质量，加快债券资金拨付使用，提高债券资金使用效益。

（五）加强干部队伍建设，增强管财理财能力。强化理论武装，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察南阳重要讲话和重要指示批示精神，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党工作责任制，深入开展党风廉政建设，强化重点岗位廉政风险防控，教育引导财政干部牢固树立依法理财和廉洁从政意识，筑牢清正廉洁防线。深入开展“观念能力作风建设年”活动，进一步转变理财观念，提升财政干部综合素质，持续优化干部作风，为全县财政事业发展提供坚实的人才保障。

各位代表，在今年的工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，实干当先、奋勇争先，全面对标先进，全面晋位升级，推动财政改革发展迈上新台阶，为推动南召经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

表一

南召县2021年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	调 整 预算数	完成数	为调整 预算%	比上年增长%
一般公共预算收入合计	76015	77528	102.0	11.0
其中：税收收入	50070	51403	102.7	11.9
1.增值税	22500	22960	102.0	22.3
2.企业所得税	5200	5204	100.1	5.5
3.个人所得税	1000	1028	102.8	-26.7
4.资源税	6000	6417	107.0	10.7
5.城市维护建设税	2000	2005	100.3	22.8
6.房产税	1000	1138	113.8	55.0
7.印花税	520	531	102.1	32.8
8.城镇土地使用税	1000	1174	117.4	-8.9
9.土地增值税	2200	2282	103.7	-0.9
10.耕地占用税	4220	4229	100.2	9.6
11.契税	4300	4303	100.1	-7.9
12.环境保护税	130	132	101.5	-13.7
非税收入
1.专项收入	7800	7805	100.1	-23.3
2.行政事业性收费收入	3445	3465	100.6	108.1
3.罚没收入	4000	4019	100.5	8.7
4.国有资本经营收入
5.国有资源（资产）有偿使用收入	8400	8442	100.5	45.0
6.捐赠收入	2300	2394	104.1	115.7
7.政府住房基金收入
8.其他收入

表二

南召县2021年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	410076	408812	99.7	0.1
一般公共服务支出	34856	34856	100.0	2.6
国防支出	9	9
公共安全支出	9841	9841	100.0	-40.4
教育支出	87505	87505	100.0	0.6
科学技术支出	4538	4538	100.0	-3.5
文化旅游体育与传媒支出	3444	3379	98.1	-8.6
社会保障和就业支出	66747	66300	99.3	16.8
卫生健康支出	56525	56256	99.5	-0.3
节能环保支出	11032	11032	100.0	54.4
城乡社区支出	10720	10490	88.2	-66.2
农林水支出	72594	72544	99.9	0.7
交通运输支出	23563	23563	100.0	64.0
资源勘探信息等支出	963	963	100.0	-31.4
商业服务业等支出	553	553	100.0	-41.5
自然资源海洋气象等支出	1588	1588	100.0	-25.0
住房保障支出	9733	9733	100.0	23.5
粮油物资储备支出	1491	1288	86.4	-45.2
灾害防治及应急管理支出	8963	8963	100.0	673.3
债务付息支出	3804	3804	100.0	10.6
其他支出	1607	1607	100.0	-70.4

表三

县本级2021年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	上年完成数	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	39165	38757	99.0	34577	12.1
一、税收收入	13220	12666	95.8	10994	15.2
二、非税收入	25945	26091	100.6	23583	10.6

表四

南召县县本级2021年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	379105	377841	99.7	0.1
一般公共服务支出	21768	21718	99.8	2.6
国防支出	9	9	100.0
公共安全支出	9841	9841	100.0	-40.4
教育支出	86555	86555	100.0	1.0
科学技术支出	3939	3939	100.0	-16.2
文化旅游体育与传媒支出	3444	3379	98.1	1.7
社会保障和就业支出	64409	63962	99.3	16.9
卫生健康支出	55501	55232	99.5	0.6
节能环保支出	11011	11011	100.0	54.2
城乡社区支出	7646	7466	97.7	-72.9
农林水支出	67368	67318	99.9	0.3
交通运输支出	23067	23067	100.0	63.4
资源勘探信息等支出	963	963	100.0	-31.4
商业服务业等支出	553	553	100.0	-41.5
自然资源海洋气象等支出	1584	1584	100.0	41.7
住房保障支出	9662	9662	100.0	27.5
粮油物资储备支出	1491	1288	86.4	-45.2
灾害防治及应急管理支出	5934	5934	100.0	611.5
债务付息支出	3804	3804	100.0	10.6
其他支出	556	556	100.0	-81.0

表五

南召县2021年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	比上年增长%
政府性基金预算收入	46710	49394	105.7	15.1
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	45000	47684	106.0	11.2
城市基础设施配套费收入	1710	1710	100.0
其他基金收入
政府性基金预算支出	162783	162564	99.9	9.6
一般公共服务支出
教育支出
文化体育与传媒支出	3	3	100.0	-95.2
社会保障和就业支出	8790	8790	100.0	6.8
城乡社区支出	35698	35568	99.6	-5.5
农林水支出	205	205	100.0	-9.3
交通运输等支出
商业服务业等支出
其他支出	109820	109731	99.9	25.8
债务付息支出	6172	6172	100.0	101.6
抗疫特别国债安排的支出	2095	2095	100.0	-80.6

表六

南召县本级2021年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	调整预算数	完成数	为调整预算%	比上年增长%
政府性基金预算收入	46710	49394	105.7	15.1
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	45000	47684	106.0	11.2
城市基础设施配套费收入	1710	1710	100.0
其他基金收入
政府性基金预算支出	162718	162499	99.9	9.7
一般公共服务
教育
文化体育与传媒	3	3	100.0	-95.2
社会保障和就业	8790	8790	100.0	6.8
城乡社区事务	35698	35568	99.6	-5.5
农林水事务	205	205	100.0	-9.3
交通运输等事务				-100.0
商业服务业等
其他支出	109755	109666	99.9	25.9
债务付息支出	6172	6172	100.0	101.6
抗疫特别国债安排的支出	2095	2095	100.0	-80.6

表七

县本级2021年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	完成数	为调整 预算％
社会保险基金预算收入	85099	86233	101%
其中：
城乡居民基本养老保险基金	19470	19814	102%
城乡居民基本医疗保险基金	53071	53418	100.6%
城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）	12588	13001	104%
社会保险基金预算支出	73940	70752	96%
其中：
城乡居民基本养老保险基金	12830	12807	99.8%
城乡居民基本医疗保险基金	52017	48193	93%
城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）	9093	9752	107%

表八

南召县2022年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2021年 完成数	增长%	绝对额 增减	备注
一般公共预算收入	84500	77528	9.0	6972
其中：县本级	41500	38757	7.1	2743
乡镇级	43000	38771	10.9	4229
一、税务部门税收小计	57500	51403	11.8	6097
其中：县本级	14500	12666	14.5	1834
乡镇级	43000	38737	11.0	4263
二、非税收入小计	27000	26125	3.4	875
其中：县本级	27000	26091	0.6	909
乡镇级		34	-100.0	-34

表九

县本级2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

表十

南召县2022年政府性基金收支预算表

单位：万元

表十一

南召县2022年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
	收 入	支 出
社会保险基金预算	89300	76156
其中：
城乡居民基本养老保险基金	20311	14224
城乡居民基本医疗保险基金	55889	50205
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	13100	11727

说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。

表十二

南召县2022年国有资本经营收支预算表（草案）

单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	44217	国有资本经营预算支出	44217
其中： 利润收入	20000	其中： 改革成本支出
股利、股息收入		国有企业资本金注入支出
产权转让收入	24000	政策性补贴支出
清算收入		其他国有资本经营支出	217
其他国有资本经营收入	217	国有资本经营预算调出资金	44000