关于2021年县级财政决算(草案)和

2022年上半年财政预算执行情况的报告

—2022年10月31日在县第十六届人大常委会第二次会议上

南召县财政局局长  谭天德

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县十六届人大常委会第二次会议报告2021年县级财政决算（草案）和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021年县级财政决算情况

2021年受新冠肺炎疫情和减税降费等多重因素叠加影响，财政形势特别严峻，收支矛盾十分突出。在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实积极的财政政策，狠抓增收节支，强化预算管理，深化财政改革，为全县经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年全县一般公共预算收入年度预算73340万元，实际完成一般公共预算收入77528万元，为年度预算的105.7%，为调整预算的102%，同比增长11%。其中：税收收入完成51403万元，为年度预算的103.6%，为调整预算的102.7%，同比增长11.9%；非税收入完成26125万元，为年度预算的110.1%，为调整预算的100.7%，同比增长9.3%。税收收入占一般公共预算收入的比重为66.3%。

2021年全县一般公共预算支出完成408812万元（按收付实现制支出351296万元），为调整预算的99.7%，同比增长0.1%。

其中县本级一般公共预算收入预算36490万元，实际完成38757万元，为年度预算的106.2%，为调整预算的98.9%，短收408万元，同比增长12.1%。其中：税收收入完成12666万元，为年度预算的99.2%，为调整预算的95.8%，短收554万元，同比增长15.2%；非税收入完成26092万元，为年度预算的109.9%，为调整预算的100.6%，增收146万元，同比增长10.6%。（详见表一）

县本级一般公共预算支出完成377841万元（按收付实现制支出320326万元），为年度预算的118.7%，为调整预算的99.7%，同比增长0.1%，主要支出科目完成情况（详见表二）:

一般公共服务支出21718万元，同比增长2.6%；

公共安全支出9841万元，同比下降40.4%，主要原因是法检两院收支上划省级管理，县级支出减少所致；

教育支出86555万元，同比增长1%；

科学技术支出3939万元，同比下降16.2%；

文化旅游体育与传媒支出3379万元，同比增长1.7%；

社会保障和就业支出63962万元，同比增长16.9%；

卫生健康支出55232万元，同比增长0.6%；

节能环保支出11011万元，同比增长54.2%，主要是新增生态环保修复资金1600万元，污染治理和节能减碳专项污染治理支出1200万元，重点流域水环境综合治理1520万元，大气污染防治资金1024万元；

农林水事务支出63718万元，同比增长0.3%；

城乡社区支出27522万元，同比增长2.2%；

交通运输支出23067万元，同比增长63.4%,主要原因为受洪涝灾害影响上级下达专项转移支付资金车辆购置税收入补助地方资金7338万元；

资源勘探工业信息等支出863万元，同比下降31.4%；

商业服务业等支出553万元，同比下降41.5%，主要原因是上级下达专项转移支付资金减少所致；

自然资源海洋气象等支出1584万元，同比增长41.7%，主要原因为新增上级补助自然资源与环境保护项目资金1000万元；

住房保障支出9662万元，同比增长27.5%，主要是上级下达保障性住房专项资金增加所致；

粮油物资储备支出1288万元，同比增长45.2%，主要原因是粮食财务挂账利息补贴及新增产量产油大县奖补资金增加所致。

2021年县级一般公共预算财力平衡情况：财力收入总计420179万元，主要包括：县本级一般公共预算收入38757万元、上级补助收入303657万元、税收返还8619万元、债务转贷收入17500万元、上年结余903万元、调入资金30390万元、动用预算稳定调节基金1000万元、乡镇上解收入19353万元；财力支出总计419036万元，主要包括县级一般公共预算支出377841万元、上解上级支出19541万元、补助乡镇支出11553万元、地方政府一般债券还本等支出5096万元、补充预算稳定调节基金5005万元。收支相抵结转下年支出1143万元。（详见表三）

（二）政府基金收支决算情况

2021年度县级基金收入年度预算120000万元，实际完成49394万元，完成年度预算的41.2%，完成为调整预算的105.7%，同比增长15.1%。其中：国有土地使用权出让收入完成47684万元，同比增长11.2%。

2021年度县级基金预算支出完成162499万元（按收付实现制支出121050万元），为调整预算的99.9%，同比增长9.7%。（详见表四）

2021年度县级基金预算平衡情况：县本级政府性基金预算总收入196154万元，主要包括县本级基金预算收入49394万元、上级补助13478万元、债务转贷收入131100万元、上年结余2182万元；县本级政府性基金预算总支出195935万元，主要包括县本级政府性基金预算支出162499万元、政府性基金上解上级支出191万元、政府性基金补助乡镇支出65万元、调出资金30390万元、债券还本支出2790万元。县本级政府性基金收支相抵结转下年支出219万元。（详见表五）

（三）社会保险基金预算决算情况

社会保险基金预算本年收入完成86233万元，完成调整预算的101%，其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入19814万元；城乡居民基本医疗保险基金本年收入53418万元；城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）本年收入13001万元。

社会保险基金预算本年支出完成70752万元，完成调整预算96%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出12807万元；城乡居民基本医疗保险基金支出48193万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出9752万元。（详见表六）

（四）国有资本经营预算决算情况

本年度国有资本经营决算收支为零。

（五）其他有关情况报告

1、政府债务有关情况报告

省财政厅核定我县2021年债务限额42.78亿元，其中：一般债务限额14亿元，专项债务限额28.77亿元。截至2021年末，全县政府债务余额合计38.92亿元，其中：一般债务余额11.43亿元，专项债务余额27.5亿元。各项债务余额均低于核定限额，债务风险整体可控。

南召县2022年元--6月份新增政府债券10.48亿元，其中：新增一般债券0.07亿元，专项债券10.08亿元，再融资债券0.33亿元。新增一般债券主要用于保障小型水库除险加固，新增专项债券主要用于有收益的公益性项目建设，再融资债券主要用于偿还到期一般债券本金。

南召县2022年度政府债券应还本付息2.6亿元，其中：应偿还本金1.04亿元，应偿还利息1.56亿元。

2、支持打赢三大攻坚战财政投入情况报告

全面履行财政职能，扛稳打赢三大攻坚战政治责任。一是坚决打好打赢脱贫攻坚战。2021年全县农林水支出72544万元，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，完成统筹整合涉农资金32310.46万元，县本级安排资金6200万元配套资金，同比增长0.8%，确保了巩固脱贫攻坚成果投入只增不减。加强衔接资金使用管理，加快项目建设进度，2021年顺利通过了扶贫后评估省检、国检和衔接资金绩效国检验收。深入推进涉农资金统筹整合改革，大力支持农业农村生产和农业基础设施建设，着力改善农村人居环境，推进高标准农田、耕地地力保护、多元化柞蚕养殖、森林生态效益补偿、水库移民后期扶持等政策落实。二坚决打好防范化解重大风险攻坚战。坚持一手抓存量债务化解，一手抓新增融资规范，确保政府存量债务有序化解，坚决杜绝新增隐性债务。加强政府债务动态监控，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。多方筹措资金化解存量隐性债务4.4亿元，按期足额偿还政府债券本息，切实维护政府信誉。加强对PPP中长期项目支出管理，及时将年度支出纳入预算管理。全县政府债务总体安全，政府债务余额控制在省财政厅核定债务限额以内；全县法定债务率水平处于绿色风险等级，债务风险处于可控范围。三是坚决打好污染防治攻坚战。全县投入财政资金11032万元，同比增长54.4%，大力支持大气污染防治、水流域治理和生态环境建设工作，有效改善了城乡人居环境。

总体来看，为克服新冠肺炎疫情、减税降费、洪涝灾害和土地基金严重短收等多重因素对财政收支带来的冲击影响，2021年财政部门迎难而上，多方开源节流，采取超常规办法，确保了预算平稳执行，预算执行和财政工作呈现主要特点。一是抓机遇用政策，以更大力度争取上级资金支持。共争取上级各类财政资金44亿元，其中一般性转移支付11.2亿元、专项转移支付18.4亿元、新增专项债券资金14.4亿元，为缓解我县财政压力，支持六稳“六保”重振经济提供了坚实支撑。新增政府债券收入总额居全市第四位，比上年增加3.32亿元。二是强管理挖潜力，以更实举措固本强基提升保障。坚持融资平台市场化转型方向，做大做强国有企业，金财公司完成市场化融资3.9亿元支持河东实验高中建设和乡镇土地整理项目。完善综合治税机制，挖掘主体财源税收贡献能力，财政部网站转载介绍我县做法。对各类财政存量资金清理回收，调整优化支出结构，大力压缩一般性开支，把有限资金用在疫情防控、抗洪救灾和巩固脱贫攻坚成果上。三是聚中心保重点，以更密体系确保“三保”重点支出。建立健全库款监测预警机制，实行预算单位月份用款计划报备制度，增强库款保障支付重点能力。把保基本民生、保机构运转、保工资发放作为重大政治任务，实行预算编制、资金调度、审核审批三重把关，财政内部预算、国库、支付、业务股室密切协作，做到预算优先足额安排，库款调度第一支出顺序，凡是部门“三保”不到位的不得进行其他支出。累计用于人员工资10.5亿元、脱贫攻坚4亿元、民生支出27.58亿元，为维护经济社会发展改革稳定大局提供坚实支撑。四是守底线拓路径，以更优手段推动财政经济可持续发展。扛稳防范化解地方政府债务风险的政治责任，在困难局面下坚守不发生新增隐形债务的底线，多方筹措资金按时化解到期政府债务本息。依法合规推进重大PPP项目，利用专项债政策合理解决发展资金需求，借助融资平台实现市场化融资目标，努力构建“借、用、管、还”一体与县域经济高质量发展相匹配的政府举债融资新体系，有力地支持了我县经济发展和民生改善。

各位代表，过去的一年，全县上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，全县财政工作在逆境中谋发展，财政预算科学化、精细化程度大幅提升，但在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题和矛盾，主要表现在：一是收支矛盾依然突出。财政自给率仅为18%左右，向上依赖度依然较大。自身财力难以满足教育、医疗、卫生、债务还本付息、乡村振兴、经济发展等方面支出增长需求。加之，受经济发展新常态、减税降费、新冠肺炎、土地出让变现难等因素影响，财政增收困难，收支矛盾依然突出。二是财政体制机制需进一步优化完善。预算支出标准化体系还不够健全，预算编制有待进一步科学规范，预算管理精细化水平还有待提高。三是全面实施预算绩效管理机制需进一步理顺。部分预算单位对预算绩效管理重视不够，存在“重资金，轻绩效”的思想，还没有很好地将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程。以上问题和困难我们将在今后的工作中高度重视，认真分析把脉，找准症结，精准施策，全力加以解决。

二、2022年上半年预算执行情况

2022年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，也是深化财政体制改革的重要一年，做好2022年财政工作意义重大。我们将准确把握“稳”字当头，“稳”中求进的总基调，落实好积极的财政政策，按照“量入为出、收支平衡”的总体要求，认真贯彻“以收定支”原则，继续树牢“过紧日子”思想，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，提高资金使用效益，为我县经济发展和社会稳定提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算收支情况

1、收入方面

1-6月，全县一般公共预算收入完成49499万元，为年度预算的58.6%，比上年同期增收10181万元，同比增长25.9%。其中税收收入完成33494万元，占年度预算的58.3%，同比增长29.5%;非税收入完成16005万元，占年度预算的59.3%，同比增长19%。（详见表七）

县本级完成一般公共预算收入23920万元，为年度预算的57.6%，比上年同期增收3691万元，同比增长18.2%。其中税收收入完成7915万元，占年度预算的54.6%，同比增长16.6%;非税收入完成16005万元，占年度预算的59.3%，同比增长19.1%。（详见表八）

2、支出方面

1-6月,全县一般公共预算支出完成194310万元，占年度预算的52.7%，同比增长0.2%。其中：县本级一般公共预算支出完成179514万元，占年度预算的48.7%，同比下降2%。

全县用于教育、社保、医疗卫生、农林水、住房保障等民生方面的支出167582万元，民生支出占总支出比重为86.2%。（详见表九）

（二）政府基金预算收支情况

1-6月，全县政府基金预算收入完成10572万元，完成年度预算的9.4%，同比下降43.8%，其中国有土地使用权出让收入完成9248万元，同比下降46%。

1-6月，全县政府基金预算支出51814万元，完成年度预算的28%，同比下降42.2%，其中：城乡社区事务支出45659万元，完成预算的56%，同比增长123.3%；社会保障就业支出4634万元，完成预算的100%；农林水支出7万元，完成预算的4.6%；其他支出862万元，完成预算的1%。（详见表十）

（三）社会保险基金预算收支情况

1-6月，县级社保基金预算收入完成44933万元，为年度预算的50.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成8207万元，为预算的41.4%，城乡居民基本医疗保险基金收入完成30093.3万元，为预算的53.8%，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入完成6632.7万元，为预算的50.6%。

1-6月，县级社保基金预算支出完成38654万元，为年度预算的50.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成6307万元，为预算的44.3%，城乡居民基本医疗保险基金支出完成27749万元，为预算的55.3%；职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出完成4598万元，为预算的39.2%。（详见表十一）

（四）国有资本经营预算收支情况

2022年国有资本经营收入预算4.4亿元，上半年完成1217万元，为预算的2.75%。国有资本预算支出完成217万元，占预算的0.5%。

（五）上半年财政主要工作

一是攻坚克难，狠抓组织收入。 密切加强与税务、自然资源管理等部门对接，抓好收入形势分析研判和收入计划分解落实。进一步在强化综合治税措施挖掘税收潜力上下工夫，建立政府投资项目监控台账。1-6月份，全县一般公共预算收入完成49499万元，占预算的58.6%，同比增长25.9%。实现了收入时间任务双过半目标，税收占一般预算收入的比重为67.7%。

二是兜牢底线，保障重点支出。在经济下行的形势下，财政支出工作贯彻“突出重点”和“量入为出”原则，通过调整优化结构、压缩一般性开支等增收节支措施，优先保障工资发放、机构运转、民生支出，进一步加大对乡村振兴、城市建设维护、社会事业改革、重点项目建设等全县重点工作支持力度，上半年全县一般预算支出完成194310万元，同比增长0.2%，全县政府基金预算支出完成51814万元，同比下降42.2%。截至2022年6月底，全县保工资支出6.39亿元、保运转支出0.46亿元、保基本民生支出5.57亿元，“三保”支出总计为12.42亿元，占年度预算的51.7%，占一般公共预算支出的63.9%。在职人员工资、离退休人员养老金、城乡低保五保等基本民生政策发放落实到位。

三是对接政策，争取债券资金。把争取上级项目资金尤其是政府债券资金作为重点，成立债券管理办公室，专人专职负责地方政府债券管理工作。将新增债券安排使用列入县本级年度预算草案或预算调整方案，建立债券资金管理制度，完善风险防控机制。2022年我县已累计争取到位新增政府债券10.14亿元，其中：一般债券0.06亿元，专项债券10.08亿元，争取债券资金总额在全市县区中名列前茅。资金重点用于乡村振兴、产业园区、标准化厂房、污水处理和市政基础设施等重点领域，为保障全县重点项目建设发挥了重要作用。

四是防范风险，化解政府债务。截至2022年6月底，全县政府债务余额49.07亿元。其中，一般债务余额11.49亿元，专项债务余额37.58亿元。各项债务余额均低于核定限额，债务风险整体可控。全县隐性债务26.99亿元，其中融资平台公司等企事业单位债务22.44亿元，占债务总量的83%；政府中长期支出责任隐性债务4.55亿元，占债务总量的17%。止2022年6月底，累计化解地方政府存量隐性债务14.6亿元。锁定隐性债务之外，未发现新增隐性债务，债务风险等级为绿色。

三、下步主要措施

（一）培植财源强基础，强化征管稳增长。

坚持“项目为王”理念，抓好融入全省副中心城市建设的历史性机遇，继续实施招大引强工程，引进一批高质量、高利税、高科技的大企业、大项目。突出“工业振兴”任务，全力支持县先进制造业开发区建设，打造“5+N”产业集群，厚植产业优势。充分发挥财政资金政策导向作用，服务“万人助万企”活动扎实开展，在落实减税降费政策、争取上级涉企补助资金、完善融资担保机制、解决企业发展堵点难点问题上下工夫，持续优化营商环境，推动促产培财扩税基工作见实效。围绕人代会确定的一般公共预算和政府基金预算收入目标，抓好收入任务分解落实，压实征管单位责任。支持配合税务部门加强改进税收征管，努力做到应收尽收，提升收入质量。发挥综合治税平台职能，强化重点产业、重点行业税源征收管理，堵塞征管漏洞。强化国有土地出让收入、国有资源经营性收入和行政事业性收费征收管理，实现各类收入全面增长。

（二）争取资金壮财力，优化支出保重点。

密切研判追踪上级政策，借助省直管县财政体制改革和国家专项债扩容机遇，深入谋划包装项目，大力争取各项专项资金、专项基金和专项债券资金支持，助推全县重大项目建设，缓解我县财政支出压力。强化上级各类直达资金和政府债券资金使用管理，督促行业部门加快项目建设进度，保持必要的支出强度，建立预算支出考核机制，减少专项资金滞留结转。坚持以政统财、以财辅政、聚焦县委、县政府重点工作部署，统筹财政保障，始终做到财政工作与县委、县政府工作同频共振。坚持“三保”压舱石定位，把保工资、保运转、保基本民生放在财政支出首要位置，维护社会大局稳定。坚持“尽力而为、量力而行、不打赤字预算”方针，突出保基本、兜底线、促公平，加大公共教育、公共卫生、乡村振兴、城镇建设、灾后重建等方面投入，全面保障四大战略、五大振兴、十大突破财力需求。

（三）深化改革增活力，化解风险保持续。

强力实施零基预算改革，打破部门预算支出固化格局，建立健全部门预算支出标准化体系，实现有限财力精准配置。深化绩效财政改革，树牢“花钱必问效、无效必问责”理念，提高专项资金使用效益。按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”要求，全县上下要切实树立过“紧日子”思想，认真落实中央八项规定精神，严格控制一般性支出，进一步加大增收节支力度，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。突出“紧日子、保基本”，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。突出“调结构、保战略”，大力压减非急需非刚性支出，控制非生产性支出规模。树牢长期过紧日子思想，确保圆满完成全年收支目标任务。守牢不发生新增隐性债务底线，严禁无明确资金来源新上项目、铺新摊子，依法合规推动PPP项目。按照“资金随着项目走”要求，加强专项债券项目全生命周期管理和穿透性监测，实现合规举债规模、期限与项目建设需求的精准配置。建立健全“三保”运行监控机制，提高国库库款科学调度水平，严防“三保”支出风险。

（四）强化监管促规范，打造队伍强保障。

推进法治财政建设，深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》，增强预算的法治性和约束力，着力构建全面规范、公开透明的现代财政制度；认真执行县人大及其常委会的决议、决定，自觉接受县人大、县政协监督，严格依法理财，推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。强化财政管理监督，建立健全科学高效的内部监督机制，将内部监督覆盖到财政管理的各个环节和全过程；严格执行预算和资金审查报批程序，继续优化国库集中支付操作流程，确保财政资金发挥使用效益。加强财政队伍建设，加强基层财务人员培训，提高财务人员业务能力、纪律意识，增强财务人员责任感和执行力。强化理论武装，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察南阳重要讲话及重要指示批示精神，引导财政党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党工作责任制，深入开展党风廉政建设，强化重点岗位廉政风险防控，教育引导财政干部牢固树立依法理财和廉洁从政意识。聚焦优化营商环境、政府基金、服务城市更新提质等重点工作，组建财政工作提升专班，实施项目化、分块化管理，推动财政系统党员干部更新观念、提升能力、转变作风，通过观念能力作风的大提升推动引领财政重点工作大突破大发展。

主任，各位副主任、各位委员，今年财政工作任务十分艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，攻坚克难，确保完成财政收支目标任务，为实现南召高质量振兴发展提供坚强财力保障。

表一

2021年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算 调整数	完成数	为调整 预算%	上年	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	34577	34577	100.0	38556	-10.3
一、税务部门	10995	10995	100.0	15182	-27.6
二、财政	23582	23582	100.0	23374	0.9

表二

南召县县本级2021年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算 调整数	完成数	为调整 预算%	比上年 增长%
一般公共预算支出合计	379105	377464	99.8	6.0
一般公共服务支出	21768	21165	100.0	11.6
国防支出	9	9	100
公共安全支出	9841	9841	100.0	-40.4
教育支出	86555	86555	100.0	1.0
科学技术支出	3939	3939	100.0	-16.2
文化旅游体育与传媒支出	3444	3379	98.1	1.7
社会保障和就业支出	64409	63962	99.3	16.9
卫生健康支出	55501	55232	99.5	0.6
节能环保支出	11011	11011	100.0	54.2
城乡社区支出	7646	7466	97.7	-72.9
农林水支出	67368	67318	99.9	0.3
交通运输支出	23067	23057	100.0	63.4
资源勘探信息等支出	963	963	100.0	-31.4
商业服务业等支出	553	553	100.0	-41.5
金融支出
自然资源海洋气象等支出	1584	1584	100.0	41.7
住房保障支出	9662	9662	100.0	27.5
粮油物资储备支出	1491	1288	86.4	-45.2
灾害防治及应急管理支出	5934	5934	100.0	611.5
十九、其他支出	556	556	100.0	-81
十九、债务付息支出	3804	3804	100.0	10.6

表三

2021年县本级一般公共预算财力平衡表

单位：万元

	收入项目	金额		支出项目	金额
1	一般公共预算收入	38757	1	一般公共预算支出	377841
2	一般转移支付补助收入	266468	2	上解上级支出	19541
3	专项转移支付补助收入	37189	3	补助乡镇支出	11553
4	返还性收入	8619	4	一般债券还本支出	5096
5	新增一般债券收入	17500	5	补充预算稳定调节基金	5005
6	上年结余	903	6	调出资金
7	调入资金小计	30390		二、支出合计	419036
	（1）从政府性基金预算调入	30390
8	动用预算稳定调节基金	1000		收支相抵结余	1143
9	乡镇上解收入	19353		其中结转下年支出	1143
	一、收入合计	420179

表四

南召县本级2021年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算 调整数	完成数	为调整 预算%	比上年 增长%
政府性基金预算收入	46710	49394	105.7	15.1
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	45000	47684	106.0	11.2
城市基础设施配套费收入	1710	1710	100
其他基金收入
政府性基金预算支出	162718	162499	99.9	9.7
一般公共服务支出
教育支出
文化体育与传媒支出	3	3	100.0	-95.2
社会保障和就业支出	8790	8790	100.0	6.8
城乡社区事务支出	35693	35568	99.6	-5.5
农林水支出	205	205	100.0	-9.3
交通运输支出				-100
其他支出	109755	109666	99.9	25.9
债务付息支出	6172	6172	100.0	101.5
抗疫特别国债安排的支出	2095	2095	100.0	-80.6

表五

2020年县本级基金预算平衡表

单位：万元

	收入项目	金额		支出项目	金额
1	基金预算收入	49394	1	基金预算支出	162499
2	上级补助收入	13478	2	上解上级支出	191
3	新增专项债券收入	131100	3	补助乡镇支出	65
4	调入资金		4	调出资金	30390
5	上年结余	2182	5	债券还本支出	2790
	一、收入合计	196154		二、支出合计	195935
				收支相抵 结转下年支出	219

表六

2021年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项     目	预算 调整数	完成数	为调整 预算％
社会保险基金预算收入	85099	86233	101.0
其中：
城乡居民基本养老保险基金	19470	19814	102.0
城乡居民基本医疗保险基金	53071	53418	100.6
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	12588	13001	104.0
社会保险基金预算支出	73940	70752	96.0
其中：
城乡居民基本养老保险基金	12830	12807	99.8
城乡居民基本医疗保险基金	52017	48193	93.0
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	9093	9752	107.0

表七

2022年上半年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	上年同期	与上年同比增长%
一般公共预算收入合计	84500	49499	58.6	39317	25.9
一、税务部门	57500	33494	58.3	25868	29.5
二、财政	27000	16005	59.3	13449	19

表八

2022年上半年县本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	上年同期	比上年增长%
一般公共预算收入合计	41500	23919	57.6	20228	18.2
一、税务部门	14500	7915	54.6	6787	16.6
二、财政	27000	16004	59.3	13441	19.1

表九

2022年上半年县本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年 增长%
一般公共预算支出合计	296977	179514	60.4	-2.0
一般公共服务	28369	12701	44.8	-0.4
公共安全	11846	3893	32.9	-18.9
教育	94083	35741	38.0	-30.5
科学技术	4522	2331	51.5	22.5
文化旅游体育与传媒	5620	3720	66.2	506.9
社会保障与就业	34112	35590	104.3	6.6
卫生健康支出	17027	12256	72.0	-46.7
节能环保	2341	1349	57.6	-24.4
城乡社区	7297	14510	198.8	-0.5
农林水	50998	32596	63.9	47.3
交通运输	10477	14034	134.0	111.7
资源勘探信息等	928	723	77.9	160.1
商业服务业等	426	406	95.3	40.0
自然资源海洋气象等	1404	430	30.6	-53.6
住房保障支出	2102	3166	150.6	-9.7
粮油物资储备	775	569	73.4	701.4
灾害防治与应急支出	1436	4738	329.9	399.3
预备费	3500
债务付息支出	4767
其他支出	14947	760	5.1	-76.9

表十

2022年上半年全县政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年 增长%
政府性基金预算收入	112200	10572	9.4	-43.8
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	111000	9248	8.3	-46
城市基础设施配套费收入	1200	900	75	-47.4
其他基金收入		424
政府性基金预算支出	159696	51814	28	-42.2
一般公共服务
教育
文化旅游体育与传媒
社会保障和就业	3272	4634	141.6	-39.3
城乡社区事务	78321	45659	56	123.3
其中：国有土地使用权安排支出	64212	40175	62.6	160
农林水事务	152	7	4.6	-96.6
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等
其他支出	56661	862	1	-98.5
债务还本付息支出	21290
抗疫特别国债安排的支出		652		-10.4

表十一

2022年上半年全县社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

项目	预   算   数			预   算   数
	收入	上半年完成数	为预算％	支出	上半年完成数	为预算％
社会保险基金预算	89300	44933	50.3	76156	38654	50.7
其中：
城乡居民基本养老保险基金	20311	8207	41.4	14224	6307	44.3
城乡居民基本医疗保险基金	55889	30093.3	53.8	50205	27749	55.3
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	13100	6632.7	50.6	11727	4598	39.2

说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。

表十二

南召县2022年上半年国有资本经营收支预算表

单位：万元

项目名称	国有资本经营 预算收入			项目名称	国有资本经营 预算支出
	预算数	完成数	为预算的%		预算数	完成数	为预算的%
收入合计	44217	1217	2.75	支出合计	44217	217	0.5
其中：利润收入	20000	1000	5	其中：国有资本经营预算调出资金	44000	0	0
股息、利息收入				其他国有资本经营支出	217	217	100
产权转让收入	24000
其他国有资本经营收入	217	217	100