南召县人民政府关于2023年新增政府债券收支安排及预算调整方案的报告
南 召 县 人 民 政 府
关于2023年新增政府债券收支安排及
预算调整方案的报告
――2023年 9 月11日在县第十六届人大常委会第十次会议上
南召县财政局局长 ;余春来
主任、各位副主任、各位委员：
按照预算法有关规定,我受县政府委托,现将县人民政府关于2023年县本级预算调整情况报告如下：
一、地方政府债务限额变动情况
经过积极争取,省财政厅核定我县2023年增加地方政府债务限额7.49亿元,其中:一般债务限额0.48亿元,纳入一般公共预算管理；专项债务限额7.01亿元,纳入政府性基金预算管理。根据省财政厅2023年新增地方政府债务限额核定结果，全县债务总限额为60.96亿元，其中:一般债务总限额为14.55亿元，专项债务总限额为46.41亿元。
二、2023年新增债券资金拟安排使用情况
按财政部要求,2023年新增债券资金要依法用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。要聚焦关键领域和薄弱环节,集中支持党中央、国务院确定的重大区域战略,一般债券重点用于农村人居环境整治、农村公路建设、高标准农田建设、污染防治、生态保护修复等领域。专项债券重点用于交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和产业园区基础设施等11大建设领域。
为统筹做好经济社会发展工作，充分发挥地方政府债券应对当前经济下行压力、促进扩大有效投资的积极作用，经积极争取，2023年1月份，省财政厅提前下达我县新增专项债务限额47200万元，举债事项已编列年初预算并经县第十六届人大三次会议审议通过。县人代会后，省财政厅又核定下达我县2023年新增债务限额27696万元，其中一般债务限额4796万元，专项债务限额22900万元，按规定举债事项需纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。
2023年1-8月份，全县累计争取新增债券资金74896万元，其中：一般债券4796万元，专项债券70100万元。县人代会后新增债券资金27696万元拟安排如下：
新增一般债券资金拟安排情况。
县人代会后新增一般债券资金4796万元，根据上述要求和省财政厅分配结果，结合我县经济发展需要和县级预算安排情况，建议安排如下：
南召县X024线黄鸭河大桥新建工程605万元；G345线南召县云阳至留山岔股路段修复养护工程2000万元；南召县市政道路建设项目2000万元；南召县水利局2023年保障小型水库安全运行工程设施维修养护项目185万元；南召县高标准农田建设项目6万元。
新增专项债券资金拟安排情况。
县人代会后新增专项债券资金22900万元，根据上述要求和省财政厅分配结果，结合我县经济发展需要和县级预算安排情况，建议安排如下：
南召县产业集聚区城中村改造（四期）项目3700万元；南召县城乡公交一体化建设项目6000万元；南召县中等职业学校建设项目7400万元；南召县城区托育所建设项目1800万元；南召县上河苑城中村改造项目四期2000万元；南召县爱馨康养服务综合体项目2000万元。
（三）债券项目绩效管理情况。
为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，按照财政部文件规定，2023年要求项目单位或项目主管部门在申请专项债券资金前，开展事前绩效评估，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案。事前绩效评估主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等环节由省财政厅统一试点部署。
三、2023年地方政府再融资债券拟安排情况
按照政府债务管理有关规定，符合要求的债券到期后可在财政部核定的2023年地方政府再融资债券发行规模上限内发行再融资债券予以偿还。财政厅核定我县2023年再融资债券发行规模上限为4.67亿元，其中再融资一般债券发行规模上限为3.47亿元，再融资专项债券发行规模上限为1.2亿元。2023年全县已争取再融资债券3.59亿元（一般债券3.39亿元、专项债券0.2亿元）。
四、政府债务规模及偿还情况
（一）政府债务余额情况。
债券资金全部到位后，2023年全县政府债务余额57.69亿元，其中一般债务11.93亿元，专项债务45.76亿元。全县债务余额均控制在政府债务限额之内，债务结构比较健康，风险整体可控。
（二）地方政府债券偿还安排情况。
按照政府债务预算管理办法规定，到期一般债券本息及发行费用通过一般公共预算安排，到期专项债券本息及发行费用通过政府性基金、专项收入安排。我县严格按照规定将到期政府债券应付本息优先、足额纳入预算，确保到期债券本息偿还。同时，我县积极争取再融资债券，用于偿还到期债券本金，缓解财政支出压力。2023年当年应偿还债务本息6.38亿元，其中本金4.67亿元（使用再融资债券偿还4.64亿元），利息1.71亿元。
五、县本级预算调整情况
按照预算法规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，县级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：
（一）县级一般公共预算调整方案。
1.增加债务转贷收入4796万元，列入“地方政府一般债务转贷收入”下对应的预算科目。
2.增加县本级一般公共预算支出4796万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。
（二）县级政府性基金预算调整方案。
1.增加债务转贷收入22900万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”下对应的预算科目。
2.增加县本级政府性基金支出22900万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。
主任、各位副主任、各位委员，2023年是经济社会发展中具有特殊重要性的一年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，经济形势严峻复杂。今后，我们将继续自觉接受县人大及其常委会的监督和指导，严格依法理财、规范管理，为推动全县经济社会发展提供更加坚实支撑！
以上报告，请予审议。
附表1：南召县2023年限额调整地方政府债券资金安排
情况表
附表2：南召县2023年一般公共预算和政府性基金预算
新增债券收支调整表
附表3：南召县2023年地方政府债务限额调整情况表
附表1
| 南召县2023年限额调整新增债券资金安排情况表 单位：万元 | |||||
| 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 提前下达 | 本次调整 | 备注 |
| 合 计 | —— | 74896 | 47200 | 27696 | |
| 一般债券小计 | —— | 4796 | —— | 4796 | |
| 南召县交通运输局 | 南召县X024线黄鸭河大桥新建工程 | 605 | —— | 605 | |
| 南召县公路事业发展中心 | G345线南召县云阳至留山岔股路段修复养护工程 | 2000 | | 2000 | |
| 南召县住房和城乡建设局 | 南召县市政道路建设项目 | 2000 | | 2000 | |
| 南召县水利局 | 南召县水利局2023年保障小型水库安全运行工程设施维修养护项目 | 185 | | 185 | |
| 南召县农业农村局 | 南召县高标准农田建设项目 | 6 | | 6 | |
| 专项债券小计 | —— | 70100 | 47200 | 22900 | |
| 南召县房产服务中心 | 南召县产业集聚区城中村改造（四期） | 3700 | | 3700 | |
| 南召县交通运输局 | 南召县城乡公交一体化建设项目 | 6000 | | 6000 | |
| 南召县教育体育局 | 南召县中等职业学校建设项目 | 7400 | | 7400 | |
| 南召县卫生健康委员会 | 南召县城区托育所建设项目 | 1800 | | 1800 | |
| 南召县房产服务中心 | 南召县上河苑城中村改造项目四期 | 2000 | | 2000 | |
| 南召县民政局 | 南召县爱馨康养服务综合体项目 | 2000 | | 2000 | |
| 南召县城乡建设投资有限公司 | 南召县生态智能停车场及配套设施建设项目 | 4000 | 4000 | | |
| 南召县民政局 | 南召县县级公益性公墓建设项目 | 3900 | 3900 | | |
| 南召县房产服务中心 | 南召县上河苑城中村改造项目三期 | 6700 | 6700 | | |
| 南召县聚业开发建设有限公司 | 南召县产业集聚区标准化厂房建设项目（二期） | 5100 | 5100 | | |
| 南召县城市管理局 | 南召县综合大市场建设项目 | 2900 | 2900 | | |
| 南召县文化广电和旅游局 | 南召县全域旅游游客服务中心建设项目 | 8000 | 8000 | | |
| 南召县文化广电和旅游局 | 南召县红色文化教育中心建设项目 | 8000 | 8000 | | |
| 南召县住房和城乡建设局 | 南召县第二水厂建设项目 | 8600 | 8600 | | |
附表2
南召县2023年一般公共预算和政府性基金预算新增债券收支调整表
| | | 单位：万元 | |
| 收入科目 | 调整金额 | 支出科目 | 调整金额 |
| 一般公共预算收入 | 4796 | 一般公共预算支出 | 4796 |
| 110转移性收入 | 4796 | 212城乡社区支出 | 2000 |
| 11011债务转贷收入 | 4796 | 210303小城镇基础设施建设 | 2000 |
| 1101101 地方政府一般债务转贷收入 | 4796 | 213农林水支出 | 191 |
| 110110101地方政府一般债券转贷收入 | 4796 | 2130314防汛 | 6 |
| | | 2130153农田建设 | 185 |
| | | 214交通运输支出 | 2605 |
| | | 2140106公路养护 | 2000 |
| | | 2149999其他交通运输支出 | 605 |
| 政府性基金预算收入 | 22900 | 政府性基金支出 | 22900 |
| 110转移性收入 | 22900 | 229其他支出 | 17200 |
| 11011债务转贷收入 | 22900 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17200 |
| 1101102地方政府专项债务转贷收入 | 22900 | 212城乡社区支出 | 5700 |
| 110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 | 22900 | 2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5700 |
附表3
南召县2023年地方政府债务限额调整情况表
| | | 单位：万元 | |
| 项 目 | 公式 | 本级 | 备注 |
| 一、2022年地方政府债务限额 | A=B+C | 534737 | |
| 其中： 一般债务限额 | B | 140737 | |
| 专项债务限额 | C | 394000 | |
| 二、2023年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 74896 | |
| 其中： 一般债务限额 | E | 4796 | |
| 专项债务限额 | F | 70100 | |
| 三、2023年地方政府债务限额 | G=H+I | 609633 | |
| 其中： 一般债务限额 | H=B+E | 145533 | |
| 专项债务限额 | I=C+F | 464100 | |
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